Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 67 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 9 087 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 975 График
негосударственным финансовым организациям 11111 632 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 461 596 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 14 839 График
гражданам (физическим лицам) 11115 596 499 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 999 График
кредитным организациям 11118 151 319 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 722 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 248 735 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 54 780 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 106 График
в кредитных организациях 11215 4 266 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 59 152 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 566 График
в банках-нерезидентах 11303 157 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 723 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 207 График
в кредитных организациях 11402 1 595 График
в банках-нерезидентах 11403 375 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 177 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 399 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 61 876 График
кредитных организаций 11504 85 007 График
прочих резидентов 11505 115 935 График
прочих нерезидентов 11508 37 881 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 307 098 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 3 846 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 846 График
Итого по разделу 1 11000 5 643 731 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 84 932 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 336 978 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 421 910 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 337 292 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 337 292 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 156 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 156 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 812 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 546 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 358 График
Итого по разделу 2 12000 4 786 716 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 058 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 564 253 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 191 435 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 17 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 268 156 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 024 919 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 171 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 171 График
Итого по разделу 3 13000 3 029 090 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 398 488 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 44 949 541 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 45 348 029 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 11 983 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 983 График
Итого по разделу 5 15000 45 360 012 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 5 155 820 График
по векселям 16104 22 765 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 52 График
Итого по символам 16101-16105 16100 5 178 637 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 116 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 958 График
По другим операциям 16203 205 649 График
Итого по символам 16201-16203 16200 216 723 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 048 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 83 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 067 973 График
Прочие операционные доходы 16306 13 254 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 091 358 График
Итого по разделу 6 16000 8 486 718 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 616 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 895 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 511 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 155 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 900 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 50 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 105 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 505 График
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 6 128 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 654 График
Итого по разделу 7 17000 38 270 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 430 447 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 56 875 820 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 38 270 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 67 344 537 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 828 858 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 47 199 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 112 237 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 988 294 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 10 800 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 38 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 11 899 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 372 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 060 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 29 662 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 110 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 54 941 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 132 411 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 234 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 370 756 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 12 751 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 27 413 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 683 251 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 177 705 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 19 753 График
Банков-нерезидентов 21316 14 387 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 444 661 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 11 451 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 284 003 График
Кредитных организаций 21415 989 График
Банка России 21417 59 145 График
Итого по символам 21401-21417 21400 355 588 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 836 График
Нерезидентов 21502 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 848 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 999 798 График
Нерезидентов 21602 4 481 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 004 279 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 25 900 График
По депозитным сертификатам 21802 214 График
По векселям 21804 77 615 График
Итого по символам 21801-21804 21800 103 729 График
Итого по разделу 1 21000 3 955 340 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 778 288 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 778 288 График
Итого по разделу 2 22000 3 778 288 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 036 График
прочих резидентов 23102 5 205 График
прочих нерезидентов 23104 565 295 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 384 952 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 461 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 968 949 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 12 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 12 График
Итого по разделу 3 23000 2 968 961 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 63 891 График
от кредитных организаций 24102 44 457 839 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 44 521 730 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 69 348 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 69 348 График
Итого по разделу 4 24000 44 591 078 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 5 195 679 График
свопы 25104 21 946 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 217 625 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 301 429 График
опционы 25203 12 571 График
свопы 25204 397 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 261 График
По другим операциям 25206 11 807 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 329 465 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 971 800 График
опционы 25303 46 561 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 018 361 График
Итого по разделу 5 25000 10 565 451 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 392 339 График
Евро 26102 67 958 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 460 297 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 70 409 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 37 График
Итого по символам 26201-26203 26200 70 446 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 205 График
по Евро 26302 15 215 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 68 350 График
по Швейцарским франкам 26304 17 835 График
по Японским иенам 26305 21 613 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 193 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 146 411 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 276 График
Серебра 26402 1 749 График
Платины 26403 30 467 График
Палладия 26404 3 461 График
Других драгоценных металлов 26405 1 073 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 069 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 327 График
Страхование 26410 9 676 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 41 147 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 310 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 108 555 График
Итого по разделу 6 26000 785 709 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 905 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 258 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 165 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 19 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 218 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 853 График
Другие расходы 27308 1 714 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 804 График
Итого по разделу 7 27000 18 969 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 389 825 График
Итого по разделу 8 28000 389 825 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 680 741 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 733 628 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 58 911 199 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 969 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 66 663 796 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 67 053 621 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 290 916 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 290 916 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (рег.№436) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.