Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 186 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 27 087 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 872 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 148 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 380 831 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 60 943 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 700 656 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 16 198 График
кредитным организациям 11118 278 244 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 802 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 475 967 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 96 787 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 371 График
в кредитных организациях 11215 31 708 График
в банках-нерезидентах 11216 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 128 867 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 187 График
в банках-нерезидентах 11303 548 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 735 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 96 529 График
в кредитных организациях 11402 1 801 График
в банках-нерезидентах 11403 6 189 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 104 519 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 86 770 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 351 893 График
кредитных организаций 11504 271 407 График
прочих резидентов 11505 540 805 График
прочих нерезидентов 11508 137 839 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 388 714 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 186 График
кредитных организаций 11604 102 016 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 102 202 График
Итого по разделу 1 11000 18 212 004 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 243 636 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 945 482 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 189 118 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 534 227 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 534 227 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 62 574 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 62 574 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 970 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 27 175 График
Итого по символам 12401-12407 12400 40 145 График
Итого по разделу 2 12000 11 826 064 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 48 563 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 71 454 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 292 246 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 565 025 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 26 427 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 277 518 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 281 233 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 26 324 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 26 324 График
Итого по разделу 3 13000 18 307 557 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 19 График
от кредитных организаций 14102 7 980 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 999 График
Итого по разделу 4 14000 7 999 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 069 167 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 103 786 156 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 104 855 323 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 78 009 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 78 009 График
Итого по разделу 5 15000 104 933 332 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 7 778 491 График
по векселям 16104 65 584 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 116 131 График
Итого по символам 16101-16105 16100 7 960 206 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 31 616 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 774 График
По другим операциям 16203 708 799 График
Итого по символам 16201-16203 16200 751 189 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 25 117 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 413 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 085 600 График
Прочие операционные доходы 16306 3 582 045 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 695 175 График
Итого по разделу 6 16000 27 406 570 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 54 479 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 064 График
Итого по символам 17101-17103 17100 55 543 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 160 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 404 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 91 706 График
Итого по символам 17201-17203 17200 114 270 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 105 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 821 График
денежной наличности 17304 76 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 295 График
Другие доходы 17306 6 806 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 103 График
Итого по разделу 7 17000 177 916 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 30 038 068 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 150 655 458 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 177 916 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 180 871 442 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 904 229 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 215 907 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 383 969 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 504 105 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 38 102 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 76 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 31 531 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 187 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 623 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 61 932 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 271 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 140 722 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 395 863 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 10 313 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 194 425 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 29 518 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 101 401 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 076 453 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 428 756 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 39 121 График
Кредитных организаций 21315 40 График
Банков-нерезидентов 21316 24 298 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 300 188 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 24 857 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 664 724 График
Кредитных организаций 21415 29 421 График
Банка России 21417 150 785 График
Итого по символам 21401-21417 21400 869 787 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 812 График
Нерезидентов 21502 36 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 848 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 182 702 График
Нерезидентов 21602 14 604 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 197 306 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 49 977 График
По депозитным сертификатам 21802 563 График
По векселям 21804 226 081 График
Итого по символам 21801-21804 21800 276 621 График
Итого по разделу 1 21000 11 300 577 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 246 175 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 246 175 График
Итого по разделу 2 22000 9 246 175 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 89 227 График
прочих резидентов 23102 65 330 График
прочих нерезидентов 23104 1 221 987 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 775 828 График
Банков-нерезидентов 23107 669 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 446 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 157 487 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 488 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 488 График
Итого по разделу 3 23000 18 157 975 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 88 999 График
от кредитных организаций 24102 103 297 005 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 103 386 004 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 104 141 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 104 141 График
Итого по разделу 4 24000 103 490 145 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 9 330 029 График
свопы 25104 85 562 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 122 506 График
Итого по символам 25101-25105 25100 9 538 097 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 507 813 График
опционы 25203 48 014 График
свопы 25204 397 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 027 График
По другим операциям 25206 66 344 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 634 595 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 22 353 980 График
опционы 25303 2 751 189 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 105 169 График
Итого по разделу 5 25000 35 277 861 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 969 989 График
Евро 26102 155 434 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 125 423 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 217 116 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 111 График
Итого по символам 26201-26203 26200 217 227 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 325 График
по Евро 26302 58 167 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 204 275 График
по Швейцарским франкам 26304 61 103 График
по Японским иенам 26305 92 812 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 27 540 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 456 222 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 083 График
Серебра 26402 6 090 График
Платины 26403 100 572 График
Палладия 26404 22 005 График
Других драгоценных металлов 26405 3 045 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 55 292 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 513 График
Аудит 26408 5 917 График
Публикация отчетности 26409 42 График
Страхование 26410 126 002 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 189 023 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 972 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 538 556 График
Итого по разделу 6 26000 2 337 428 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 975 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 975 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 25 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 960 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 463 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 448 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 119 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 43 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 687 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 219 График
Другие расходы 27308 6 723 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 792 График
Итого по разделу 7 27000 42 215 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 388 246 График
Итого по разделу 8 28000 388 246 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 019 066 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 546 752 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 159 263 409 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 42 215 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 179 852 376 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 180 240 622 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 630 820 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 630 820 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (рег.№436) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.