Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 424 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 72 488 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 206 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 609 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 566 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 115 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 290 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 105 698 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 480 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 367 График
в кредитных организациях 11215 21 278 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 23 125 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 178 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 178 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 39 909 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 39 909 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 284 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 810 График
кредитных организаций 11504 150 666 График
прочих резидентов 11505 86 076 График
прочих нерезидентов 11508 62 326 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 302 162 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 219 909 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 219 909 График
Итого по разделу 1 11000 690 981 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 342 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 212 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 54 554 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 415 147 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 415 147 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 880 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 880 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 275 График
Итого по символам 12401-12407 12400 275 График
Итого по разделу 2 12000 476 856 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 756 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 879 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 055 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 454 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 17 997 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 38 141 График
Итого по разделу 3 13000 38 141 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 319 673 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 319 673 График
Итого по разделу 5 15000 2 319 673 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 047 График
По другим операциям 16203 3 543 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 590 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 131 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 318 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 504 023 График
Итого по символам 16301-16306 16300 504 472 График
Итого по разделу 6 16000 509 062 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 367 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 25 График
Итого по символам 17101-17103 17100 392 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 498 График
Итого по символам 17201-17203 17200 498 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 26 График
Другие доходы 17306 125 График
Итого по символам 17301-17306 17300 174 График
Итого по разделу 7 17000 1 064 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 167 837 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 866 876 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 064 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 035 777 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 248 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 248 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 553 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 757 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 310 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 21 График
Банка России 21417 72 193 График
Итого по символам 21401-21417 21400 72 214 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 224 221 График
Нерезидентов 21602 21 График
Итого по символам 21601-21602 21600 224 242 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 234 График
Итого по символам 21701-21702 21700 234 График
Итого по разделу 1 21000 333 258 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 299 859 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 299 859 График
Итого по разделу 2 22000 299 859 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 334 График
прочих резидентов 23102 843 График
прочих нерезидентов 23104 11 138 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 267 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 13 528 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 110 График
Итого по разделу 3 23000 32 110 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 392 206 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 392 206 График
Итого по разделу 4 24000 2 392 206 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 17 516 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 17 516 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 810 График
форварды 25202 770 График
опционы 25203 2 904 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 797 График
По другим операциям 25206 6 588 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 869 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 570 543 График
опционы 25303 7 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 570 550 График
Итого по разделу 5 25000 599 935 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 97 573 График
Евро 26102 23 307 График
Швейцарских франков 26104 2 301 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 123 181 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 975 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 113 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 088 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 917 График
по Евро 26302 3 129 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 807 График
по Швейцарским франкам 26304 1 535 График
по Японским иенам 26305 3 146 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 439 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 973 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 426 График
Серебра 26402 114 График
Платины 26403 6 725 График
Палладия 26404 669 График
Других драгоценных металлов 26405 187 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 391 График
Аудит 26408 432 График
Страхование 26410 11 856 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 983 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 405 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 188 График
Итого по разделу 6 26000 198 430 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 553 График
Другие расходы 27308 645 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 198 График
Итого по разделу 7 27000 1 198 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 42 344 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 8 500 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 33 844 График
Итого по разделу 8 28000 33 844 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 178 781 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 633 117 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 222 681 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 198 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 856 996 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 890 840 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 144 937 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 144 937 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСНАРБАНК (рег.№3403) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.