Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 297 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 51 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 506 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 940 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 33 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 340 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 28 167 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 480 График
в кредитных организациях 11215 12 860 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 340 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 28 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 28 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 305 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 305 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 781 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 810 График
кредитных организаций 11504 44 372 График
прочих резидентов 11505 21 118 График
прочих нерезидентов 11508 5 419 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 73 500 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 60 737 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 60 737 График
Итого по разделу 1 11000 185 077 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 590 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 576 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 166 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 59 805 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 59 805 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 552 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 552 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 64 График
Итого по символам 12401-12407 12400 64 График
Итого по разделу 2 12000 73 587 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 056 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 832 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 864 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 056 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 835 График
Итого по разделу 3 13000 6 835 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 208 282 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 208 282 График
Итого по разделу 5 15000 208 282 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 504 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 504 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 82 График
По другим операциям 16203 1 124 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 206 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 69 505 График
Итого по символам 16301-16306 16300 69 513 График
Итого по разделу 6 16000 73 223 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 25 График
Итого по символам 17101-17103 17100 51 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 35 График
Итого по символам 17301-17306 17300 35 График
Итого по разделу 7 17000 99 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 258 664 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 288 340 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 99 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 547 103 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 384 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 172 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 556 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 2 График
Банка России 21417 9 445 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 447 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 56 360 График
Нерезидентов 21602 7 График
Итого по символам 21601-21602 21600 56 367 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 59 График
Итого по символам 21701-21702 21700 59 График
Итого по разделу 1 21000 96 432 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 48 345 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 48 345 График
Итого по разделу 2 22000 48 345 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 031 График
прочих резидентов 23102 843 График
прочих нерезидентов 23104 1 265 График
Прочих ценных бумаг 23105 73 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 667 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 879 График
Итого по разделу 3 23000 8 879 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 211 954 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 211 954 График
Итого по разделу 4 24000 211 954 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 607 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 607 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 160 График
форварды 25202 93 График
опционы 25203 495 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 169 График
По другим операциям 25206 1 275 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 192 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 72 064 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 72 068 График
Итого по разделу 5 25000 77 867 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 171 График
Евро 26102 5 934 График
Швейцарских франков 26104 453 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 558 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 717 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 28 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 745 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 124 График
по Евро 26302 859 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 946 График
по Швейцарским франкам 26304 431 График
по Японским иенам 26305 735 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 386 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 481 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 96 График
Серебра 26402 5 График
Платины 26403 1 662 График
Палладия 26404 49 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 198 График
Аудит 26408 137 График
Страхование 26410 2 999 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 495 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 265 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 906 График
Итого по разделу 6 26000 42 690 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 640 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 640 График
Итого по разделу 7 27000 640 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 406 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 406 График
Итого по разделу 8 28000 2 406 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 60 296 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 144 777 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 341 390 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 640 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 486 807 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 489 213 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 57 890 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 57 890 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСНАРБАНК (рег.№3403) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.