Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 151 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 56 287 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 153 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 584 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 566 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 91 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 823 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 81 655 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 480 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 021 График
в кредитных организациях 11215 17 936 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 437 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 104 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 104 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 27 588 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 27 588 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 930 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 810 График
кредитных организаций 11504 114 019 График
прочих резидентов 11505 65 558 График
прочих нерезидентов 11508 36 403 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 218 720 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 174 121 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 174 121 График
Итого по разделу 1 11000 521 625 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 261 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 742 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 003 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 338 212 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 338 212 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 738 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 738 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 239 График
Итого по символам 12401-12407 12400 239 График
Итого по разделу 2 12000 383 192 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 607 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 879 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 204 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 454 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 17 997 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 36 141 График
Итого по разделу 3 13000 36 141 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 740 391 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 740 391 График
Итого по разделу 5 15000 740 391 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 932 График
По другим операциям 16203 2 856 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 788 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 25 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 359 486 График
Итого по символам 16301-16306 16300 359 511 График
Итого по разделу 6 16000 363 299 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 326 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 25 График
Итого по символам 17101-17103 17100 351 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 497 График
Итого по символам 17201-17203 17200 497 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 116 График
Итого по символам 17301-17306 17300 116 График
Итого по разделу 7 17000 964 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 904 817 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 139 831 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 964 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 045 612 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 081 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 081 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 426 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 324 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 28 750 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 17 График
Банка России 21417 53 994 График
Итого по символам 21401-21417 21400 54 011 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 169 555 График
Нерезидентов 21602 18 График
Итого по символам 21601-21602 21600 169 573 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 170 График
Итого по символам 21701-21702 21700 170 График
Итого по разделу 1 21000 254 592 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 210 589 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 210 589 График
Итого по разделу 2 22000 210 589 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 300 График
прочих резидентов 23102 843 График
прочих нерезидентов 23104 10 262 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 274 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 13 528 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 207 График
Итого по разделу 3 23000 30 207 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 832 209 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 832 209 График
Итого по разделу 4 24000 832 209 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 10 871 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 10 871 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 525 График
форварды 25202 482 График
опционы 25203 2 098 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 610 График
По другим операциям 25206 4 952 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 667 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 384 481 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 384 486 График
Итого по разделу 5 25000 404 024 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 69 313 График
Евро 26102 18 264 График
Швейцарских франков 26104 1 631 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 89 208 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 240 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 85 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 325 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 424 График
по Евро 26302 2 319 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 050 График
по Швейцарским франкам 26304 1 174 График
по Японским иенам 26305 2 334 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 430 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 731 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 266 График
Серебра 26402 106 График
Платины 26403 5 029 График
Палладия 26404 311 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 880 График
Аудит 26408 281 График
Страхование 26410 8 958 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 844 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 977 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 652 График
Итого по разделу 6 26000 140 916 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 315 График
Другие расходы 27308 642 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 957 График
Итого по разделу 7 27000 957 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 37 630 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 13 560 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 24 070 График
Итого по разделу 8 28000 24 070 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 172 118 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 465 181 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 407 356 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 957 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 873 494 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 897 564 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 148 048 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 148 048 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСНАРБАНК (рег.№3403) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.