Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 468 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 434 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 500 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 710 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 61 График
кредитным организациям 11118 7 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 551 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 114 731 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 133 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 271 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 69 График
в кредитных организациях 11215 14 384 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 857 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 123 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 123 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 39 492 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 39 492 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 938 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 361 График
кредитных организаций 11504 151 301 График
прочих резидентов 11505 84 175 График
банков-нерезидентов 11507 30 График
прочих нерезидентов 11508 8 891 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 248 696 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 316 182 График
кредитных организаций 11604 17 930 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 334 112 График
Итого по разделу 1 11000 757 011 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 338 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 200 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 538 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 407 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 407 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 393 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 393 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 270 График
Итого по символам 12401-12407 12400 270 График
Итого по разделу 2 12000 74 608 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 631 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 775 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 62 937 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 200 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 727 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 969 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 88 239 График
Итого по разделу 3 13000 88 239 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 422 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 302 305 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 314 727 График
Итого по разделу 5 15000 314 727 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 435 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 435 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 493 График
По другим операциям 16203 4 836 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 329 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 45 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 745 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 440 573 График
Итого по символам 16301-16306 16300 442 363 График
Итого по разделу 6 16000 450 127 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 61 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 66 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 22 График
Итого по символам 17201-17203 17200 22 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 График
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 159 График
Итого по символам 17301-17306 17300 181 График
Итого по разделу 7 17000 269 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 831 619 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 853 093 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 269 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 684 981 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 36 259 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 147 431 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 183 690 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 3 График
Банка России 21417 21 293 График
Итого по символам 21401-21417 21400 21 296 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 226 436 График
Нерезидентов 21602 38 График
Итого по символам 21601-21602 21600 226 474 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 300 График
Итого по символам 21701-21702 21700 300 График
Итого по разделу 1 21000 431 770 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 957 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 957 График
Итого по разделу 2 22000 8 957 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 935 График
прочих резидентов 23102 1 954 График
прочих нерезидентов 23104 3 677 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 757 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 667 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 990 График
Итого по разделу 3 23000 32 990 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 97 График
от кредитных организаций 24102 299 050 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 299 147 График
Итого по разделу 4 24000 299 147 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 861 График
форварды 25202 553 График
опционы 25203 3 053 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 833 График
По другим операциям 25206 6 124 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 424 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 461 304 График
опционы 25303 9 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 461 313 График
Итого по разделу 5 25000 472 737 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 106 630 График
Евро 26102 23 336 График
Швейцарских франков 26104 2 390 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 132 356 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 261 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 50 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 311 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 179 График
по Евро 26302 2 998 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 861 График
по Швейцарским франкам 26304 1 283 График
по Японским иенам 26305 3 126 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 824 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 271 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 414 График
Серебра 26402 164 График
Платины 26403 6 700 График
Палладия 26404 741 График
Других драгоценных металлов 26405 141 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 169 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 392 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 11 760 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 713 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 458 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 677 График
Итого по разделу 6 26000 210 615 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 108 График
Другие расходы 27308 643 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 751 График
Итого по разделу 7 27000 752 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 43 025 График
Итого по разделу 8 28000 43 025 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 228 013 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 440 727 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 015 489 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 752 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 456 968 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 499 993 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 184 988 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 184 988 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСНАРБАНК (рег.№3403) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.