Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 724 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 287 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 205 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 713 График
кредитным организациям 11118 3 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 060 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 55 992 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 449 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 314 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 69 График
в кредитных организациях 11215 7 146 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 978 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 65 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 65 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 513 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 513 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 График
кредитных организаций 11504 57 315 График
прочих резидентов 11505 48 345 График
прочих нерезидентов 11508 2 106 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 107 789 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 168 539 График
кредитных организаций 11604 15 156 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 183 695 График
Итого по разделу 1 11000 379 032 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 328 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 865 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 193 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 723 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 723 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 089 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 089 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 143 График
Итого по символам 12401-12407 12400 143 График
Итого по разделу 2 12000 34 148 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 84 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 44 893 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 206 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 740 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 49 923 График
Итого по разделу 3 13000 49 923 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 486 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 160 612 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 173 098 График
Итого по разделу 5 15000 173 098 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 506 График
По другим операциям 16203 2 522 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 028 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 23 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 508 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 209 545 График
Итого по символам 16301-16306 16300 210 076 График
Итого по разделу 6 16000 213 104 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 41 График
Итого по символам 17101-17103 17100 41 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 График
Другие доходы 17306 87 График
Итого по символам 17301-17306 17300 103 График
Итого по разделу 7 17000 164 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 413 180 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 436 125 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 164 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 849 469 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 586 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 91 884 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 108 470 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 3 График
Банка России 21417 5 123 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 126 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 110 981 График
Нерезидентов 21602 20 График
Итого по символам 21601-21602 21600 111 001 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 155 График
Итого по символам 21701-21702 21700 155 График
Итого по разделу 1 21000 224 757 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 509 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 509 График
Итого по разделу 2 22000 4 509 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 187 График
прочих нерезидентов 23104 2 456 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 932 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 731 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 306 График
Итого по разделу 3 23000 14 306 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 931 График
от кредитных организаций 24102 158 383 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 159 314 График
Итого по разделу 4 24000 159 314 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 249 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 249 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 592 График
форварды 25202 228 График
опционы 25203 1 098 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 301 График
По другим операциям 25206 1 951 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 170 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 219 060 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 219 064 График
Итого по разделу 5 25000 223 483 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 228 График
Евро 26102 12 490 График
Швейцарских франков 26104 1 166 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 56 884 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 830 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 835 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 540 График
по Евро 26302 1 468 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 890 График
по Швейцарским франкам 26304 568 График
по Японским иенам 26305 1 409 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 812 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 687 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 161 График
Серебра 26402 53 График
Платины 26403 3 339 График
Палладия 26404 110 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 418 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 255 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 5 876 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 333 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 620 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 180 График
Итого по разделу 6 26000 92 586 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 638 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 688 График
Итого по разделу 7 27000 689 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 163 График
Итого по разделу 8 28000 17 163 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 129 825 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 229 266 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 489 689 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 689 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 719 644 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 736 807 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 112 662 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 112 662 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСНАРБАНК (рег.№3403) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.