Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 121 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 575 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 676 График
кредитным организациям 11118 2 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 978 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 352 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 23 График
в кредитных организациях 11215 3 723 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 746 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 107 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 107 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 180 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 180 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 055 График
кредитных организаций 11504 51 603 График
прочих резидентов 11505 65 713 График
банков-нерезидентов 11507 1 497 График
прочих нерезидентов 11508 2 209 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 124 077 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 102 635 График
кредитных организаций 11604 1 695 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 104 330 График
Итого по разделу 1 11000 289 792 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 213 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 118 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 331 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 886 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 886 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 773 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 773 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 127 График
Итого по символам 12401-12407 12400 127 График
Итого по разделу 2 12000 32 117 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 22 686 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 648 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 348 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 774 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 39 456 График
Итого по разделу 3 13000 39 456 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 38 161 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 200 377 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 238 538 График
Итого по разделу 5 15000 238 538 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 262 График
По другим операциям 16203 1 162 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 424 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 116 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 164 853 График
Итого по символам 16301-16306 16300 164 972 График
Итого по разделу 6 16000 166 396 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 74 График
Итого по символам 17201-17203 17200 74 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 37 График
Итого по символам 17301-17306 17300 38 График
Итого по разделу 7 17000 135 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 321 909 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 444 390 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 135 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 766 434 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 324 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 68 050 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 80 374 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 53 График
Итого по символам 21501-21502 21500 53 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 102 134 График
Нерезидентов 21602 14 График
Итого по символам 21601-21602 21600 102 148 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 107 График
Итого по символам 21701-21702 21700 107 График
Итого по разделу 1 21000 182 682 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 397 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 397 График
Итого по разделу 2 22000 5 397 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 741 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 370 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 650 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 761 График
Итого по разделу 3 23000 12 761 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 48 295 График
от кредитных организаций 24102 207 319 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 255 614 График
Итого по разделу 4 24000 255 614 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 195 График
форварды 25202 157 График
опционы 25203 1 037 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 285 График
По другим операциям 25206 1 382 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 056 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 162 815 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 162 815 График
Итого по разделу 5 25000 165 871 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 519 График
Евро 26102 11 693 График
Швейцарских франков 26104 1 191 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 403 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 081 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 086 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 188 График
по Евро 26302 1 593 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 145 График
по Швейцарским франкам 26304 544 График
по Японским иенам 26305 1 284 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 669 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 423 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 160 График
Серебра 26402 63 График
Платины 26403 3 349 График
Палладия 26404 434 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 987 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 360 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 2 834 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 150 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 666 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 017 График
Итого по разделу 6 26000 100 929 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 График
Другие расходы 27308 1 456 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 462 График
Итого по разделу 7 27000 1 462 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 965 График
Итого по разделу 8 28000 6 965 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 41 718 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 188 079 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 535 175 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 462 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 724 716 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 731 681 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 34 753 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 753 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСНАРБАНК (рег.№3403) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.