Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 217 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 941 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 681 График
кредитным организациям 11118 314 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 578 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 64 731 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 23 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 744 График
в кредитных организациях 11215 803 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 570 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 38 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 22 914 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 914 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 143 График
кредитных организаций 11504 41 013 График
прочих резидентов 11505 109 590 График
прочих нерезидентов 11508 12 276 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 165 022 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 105 856 График
кредитных организаций 11604 8 683 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 114 539 График
Итого по разделу 1 11000 368 814 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 826 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 533 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 359 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 907 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 907 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 917 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 917 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 209 График
Итого по символам 12401-12407 12400 209 График
Итого по разделу 2 12000 47 392 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 837 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 36 023 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 23 022 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 807 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 61 689 График
Итого по разделу 3 13000 61 689 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 720 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 561 906 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 566 626 График
Итого по разделу 5 15000 566 626 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 4 561 График
Итого по символам 16101-16105 16100 4 561 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 278 График
По другим операциям 16203 957 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 235 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 34 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 313 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 207 956 График
Прочие операционные доходы 16306 186 График
Итого по символам 16301-16306 16300 208 489 График
Итого по разделу 6 16000 214 285 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 77 График
Итого по символам 17101-17103 17100 77 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 43 График
Итого по символам 17201-17203 17200 43 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 9 График
Другие доходы 17306 123 График
Итого по символам 17301-17306 17300 137 График
Итого по разделу 7 17000 257 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 416 206 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 842 600 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 257 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 259 063 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 17 097 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 71 443 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 88 540 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 451 График
Кредитных организаций 21415 27 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 478 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 51 График
Итого по символам 21501-21502 21500 51 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 133 074 График
Нерезидентов 21602 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 133 082 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 125 График
Итого по символам 21701-21702 21700 125 График
Итого по разделу 1 21000 223 276 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 343 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 343 График
Итого по разделу 2 22000 5 343 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 837 График
прочих нерезидентов 23104 1 504 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 915 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 788 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 044 График
Итого по разделу 3 23000 11 044 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 54 774 График
от кредитных организаций 24102 563 712 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 618 486 График
Итого по разделу 4 24000 618 486 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 4 988 График
Итого по символам 25101-25105 25100 4 988 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 317 График
форварды 25202 232 График
опционы 25203 1 611 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 376 График
По другим операциям 25206 113 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 649 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 214 896 График
опционы 25303 1 702 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 216 598 График
Итого по разделу 5 25000 224 235 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 66 413 График
Евро 26102 16 549 График
Швейцарских франков 26104 1 657 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 84 619 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 175 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 182 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 339 График
по Евро 26302 2 249 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 211 График
по Швейцарским франкам 26304 948 График
по Японским иенам 26305 3 242 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 61 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 050 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 334 График
Серебра 26402 148 График
Платины 26403 4 863 График
Палладия 26404 741 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 293 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 216 График
Публикация отчетности 26409 100 График
Страхование 26410 7 239 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 288 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 666 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 898 График
Итого по разделу 6 26000 138 749 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 83 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 383 График
Другие расходы 27308 573 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 040 График
Итого по разделу 7 27000 1 051 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 847 График
Итого по разделу 8 28000 15 847 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 879 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 228 619 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 992 514 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 051 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 222 184 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 238 031 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 032 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 032 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСНАРБАНК (рег.№3403) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.