Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 334 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 70 635 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 985 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 826 График
кредитным организациям 11118 13 609 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 662 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 127 051 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 508 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 043 График
в кредитных организациях 11215 882 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 433 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 449 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 449 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 54 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 610 График
кредитных организаций 11504 29 735 График
прочих резидентов 11505 52 232 График
банков-нерезидентов 11507 325 График
прочих нерезидентов 11508 50 372 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 148 328 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 108 628 График
кредитных организаций 11604 17 956 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 126 584 График
Итого по разделу 1 11000 406 866 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 013 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 117 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 130 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 748 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 748 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 100 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 100 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 167 График
Итого по символам 12401-12407 12400 167 График
Итого по разделу 2 12000 61 145 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 628 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 13 680 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 94 840 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 44 744 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 86 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 77 975 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 231 953 График
Итого по разделу 3 13000 231 953 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 366 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 751 144 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 764 510 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 194 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 194 График
Итого по разделу 5 15000 764 704 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 1 883 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 883 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 297 График
По другим операциям 16203 2 350 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 651 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 82 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 316 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 422 799 График
Итого по символам 16301-16306 16300 423 197 График
Итого по разделу 6 16000 427 731 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 719 График
Итого по символам 17101-17103 17100 719 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 54 График
Итого по символам 17201-17203 17200 54 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 467 График
Итого по символам 17301-17306 17300 467 График
Итого по разделу 7 17000 1 240 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 468 011 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 424 388 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 240 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 893 639 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 440 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 440 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 995 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 995 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 353 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 87 334 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 87 689 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 32 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 730 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 762 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 164 301 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 164 307 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 103 График
Итого по символам 21701-21702 21700 103 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 419 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 419 График
Итого по разделу 1 21000 266 720 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 146 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 146 График
Итого по разделу 2 22000 10 146 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 088 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 363 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 721 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 172 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 855 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 855 График
Итого по разделу 3 23000 14 027 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 241 График
от кредитных организаций 24102 744 718 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 748 959 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 948 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 948 График
Итого по разделу 4 24000 750 907 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 4 687 График
Итого по символам 25101-25105 25100 4 687 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 530 График
форварды 25202 212 График
опционы 25203 2 211 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 452 График
По другим операциям 25206 209 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 614 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 543 994 График
опционы 25303 692 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 544 686 График
Итого по разделу 5 25000 552 987 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 75 097 График
Евро 26102 12 518 График
Швейцарских франков 26104 433 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 88 048 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 298 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 298 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 000 График
по Евро 26302 2 616 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 538 График
по Швейцарским франкам 26304 1 429 График
по Японским иенам 26305 2 543 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 905 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 43 031 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 201 График
Серебра 26402 926 График
Платины 26403 6 257 График
Палладия 26404 252 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 238 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 256 График
Аудит 26408 881 График
Публикация отчетности 26409 44 График
Страхование 26410 6 157 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 685 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 073 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 975 График
Итого по разделу 6 26000 170 352 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 412 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 277 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 61 График
Другие расходы 27308 4 799 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 549 График
Итого по разделу 7 27000 10 589 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 015 График
Итого по разделу 8 28000 35 015 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 117 911 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 276 866 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 488 273 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 589 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 775 728 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 810 743 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 82 896 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 82 896 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСНАРБАНК (рег.№3403) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.