Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 879 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 56 875 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 841 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 712 График
кредитным организациям 11118 12 327 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 459 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 103 093 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 148 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 285 График
в кредитных организациях 11215 26 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 459 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 48 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 279 График
кредитных организаций 11504 22 582 График
прочих резидентов 11505 39 081 График
банков-нерезидентов 11507 325 График
прочих нерезидентов 11508 47 200 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 119 515 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 71 030 График
кредитных организаций 11604 15 207 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 86 237 График
Итого по разделу 1 11000 310 318 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 381 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 424 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 805 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 278 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 278 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 100 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 100 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 124 График
Итого по символам 12401-12407 12400 124 График
Итого по разделу 2 12000 46 307 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 399 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 359 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 61 034 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 39 103 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 86 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 53 611 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 164 592 График
Итого по разделу 3 13000 164 592 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 31 990 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 556 343 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 588 333 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 193 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 193 График
Итого по разделу 5 15000 588 526 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 1 623 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 623 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 177 График
По другим операциям 16203 1 836 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 013 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 60 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 283 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 318 063 График
Итого по символам 16301-16306 16300 318 406 График
Итого по разделу 6 16000 322 042 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 693 График
Итого по символам 17101-17103 17100 693 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 54 График
Итого по символам 17201-17203 17200 54 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 420 График
Итого по символам 17301-17306 17300 420 График
Итого по разделу 7 17000 1 167 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 356 625 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 075 160 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 167 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 432 952 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 336 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 336 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 994 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 994 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 151 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 51 350 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 51 501 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 32 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 158 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 190 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 125 849 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 125 854 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 84 График
Итого по символам 21701-21702 21700 84 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 419 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 419 График
Итого по разделу 1 21000 189 378 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 480 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 480 График
Итого по разделу 2 22000 7 480 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 007 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 362 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 567 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 936 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 855 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 855 График
Итого по разделу 3 23000 11 791 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 587 График
от кредитных организаций 24102 548 707 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 554 294 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 948 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 948 График
Итого по разделу 4 24000 556 242 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 3 522 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 522 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 420 График
форварды 25202 98 График
опционы 25203 1 588 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 298 График
По другим операциям 25206 146 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 550 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 447 710 График
опционы 25303 514 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 448 224 График
Итого по разделу 5 25000 454 296 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 670 График
Евро 26102 9 031 График
Швейцарских франков 26104 390 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 57 091 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 304 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 304 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 575 График
по Евро 26302 1 954 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 925 График
по Швейцарским франкам 26304 1 032 График
по Японским иенам 26305 1 527 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 271 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 284 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 115 График
Серебра 26402 612 График
Платины 26403 4 579 График
Палладия 26404 137 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 068 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 134 График
Аудит 26408 777 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 4 502 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 329 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 110 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 408 График
Итого по разделу 6 26000 108 087 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 67 График
Другие расходы 27308 4 789 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 856 График
Итого по разделу 7 27000 4 896 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 642 График
Итого по разделу 8 28000 25 642 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 100 782 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 196 858 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 130 416 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 896 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 332 170 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 357 812 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 75 140 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 75 140 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСНАРБАНК (рег.№3403) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.