Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 158 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 585 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 747 График
гражданам (физическим лицам) 11115 878 График
кредитным организациям 11118 10 048 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 45 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 36 461 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 304 График
прочих резидентов 11505 11 406 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 710 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 38 649 График
кредитных организаций 11604 17 891 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 56 540 График
Итого по разделу 1 11000 107 711 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 103 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 828 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 931 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 780 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 780 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 51 График
Итого по символам 12401-12407 12400 51 График
Итого по разделу 2 12000 2 773 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 224 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 299 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 523 График
Итого по разделу 3 13000 13 523 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 График
Итого по разделу 4 14000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 321 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 536 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 857 График
Итого по разделу 5 15000 2 857 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 351 График
По другим операциям 16203 152 График
Итого по символам 16201-16203 16200 503 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 142 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 98 706 График
Итого по символам 16301-16306 16300 98 848 График
Итого по разделу 6 16000 99 351 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 290 График
Итого по символам 17101-17103 17100 290 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 51 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 53 График
Итого по разделу 7 17000 343 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 110 484 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 115 734 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 343 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 226 561 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 284 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 284 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 717 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 717 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 739 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 997 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 899 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 635 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 617 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 617 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 755 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 755 График
Итого по разделу 1 21000 31 008 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 357 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 357 График
Итого по разделу 2 22000 357 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 380 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 372 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 752 График
Итого по разделу 3 23000 7 752 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 13 659 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 526 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 185 График
Итого по разделу 4 24000 16 185 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 28 График
форварды 25202 95 График
опционы 25203 9 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 75 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 207 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 97 970 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 97 970 График
Итого по разделу 5 25000 98 177 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 018 График
Евро 26102 3 500 График
Швейцарских франков 26104 1 235 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 753 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 215 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 215 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 249 График
по Евро 26302 346 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 038 График
по Швейцарским франкам 26304 197 График
по Японским иенам 26305 1 284 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 117 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 364 График
Серебра 26402 46 График
Платины 26403 1 843 График
Палладия 26404 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 682 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 59 График
Аудит 26408 345 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 94 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 226 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 571 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 255 График
Итого по разделу 6 26000 44 340 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 72 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 72 График
Итого по разделу 7 27000 72 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 365 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 166 454 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 72 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 197 891 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 28 670 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 28 670 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСНАРБАНК (рег.№3403) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.