Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 9 918 График
негосударственным финансовым организациям 11111 77 691 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 258 160 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 314 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 349 083 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 37 731 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 37 731 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 27 261 График
прочих резидентов 11505 11 556 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 38 817 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 21 635 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 635 График
Итого по разделу 1 11000 447 269 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 586 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 489 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 075 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 809 392 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 809 392 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 618 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 618 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 137 График
Итого по символам 12401-12407 12400 137 График
Итого по разделу 2 12000 7 812 222 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 63 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 63 График
Итого по разделу 3 13000 63 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 862 865 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 862 865 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 29 816 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 29 816 График
Итого по разделу 5 15000 7 892 681 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 615 График
Итого по символам 16201-16203 16200 615 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 598 762 График
Прочие операционные доходы 16306 578 График
Итого по символам 16301-16306 16300 599 340 График
Итого по разделу 6 16000 599 955 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 График
Итого по разделу 7 17000 48 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 259 491 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 492 699 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 48 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 752 238 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 510 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 118 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 628 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 115 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 045 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 473 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 633 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 989 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 989 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 364 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 364 График
Итого по разделу 1 21000 48 620 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 800 671 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 800 671 График
Итого по разделу 2 22000 5 800 671 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 750 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 750 График
Итого по разделу 3 23000 5 750 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 440 585 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 440 585 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 38 600 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 38 600 График
Итого по разделу 4 24000 9 479 185 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 205 График
опционы 25203 203 График
свопы 25204 6 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 267 График
По другим операциям 25206 6 538 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 219 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 809 038 График
опционы 25303 1 599 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 810 637 График
Итого по разделу 5 25000 817 856 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 703 График
Евро 26102 17 039 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 74 742 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 278 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 278 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 378 График
по Евро 26302 2 782 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 191 График
по Японским иенам 26305 1 011 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 362 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 50 График
Платины 26403 4 324 График
Других драгоценных металлов 26405 2 237 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 228 График
Аудит 26408 948 График
Страхование 26410 2 097 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 129 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 122 432 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 135 445 График
Итого по разделу 6 26000 230 827 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 163 893 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 033 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 160 860 График
Итого по разделу 8 28000 160 860 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 369 329 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 849 291 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 533 618 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 382 909 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 543 769 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 208 469 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 208 469 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК (рег.№3293) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.