Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 84 571 График
гражданам (физическим лицам) 11115 79 642 График
кредитным организациям 11118 769 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 357 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 168 339 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 36 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 36 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 251 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 251 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 865 График
кредитных организаций 11504 12 496 График
прочих резидентов 11505 26 417 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 49 778 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 График
Итого по разделу 1 11000 219 405 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 582 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 54 483 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 57 065 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 98 425 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 98 425 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 142 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 142 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 215 График
Итого по символам 12401-12407 12400 215 График
Итого по разделу 2 12000 155 847 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 28 046 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 28 046 График
Итого по разделу 3 13000 28 046 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 947 График
от иностранных государств 14104 932 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 879 График
Итого по разделу 4 14000 2 879 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 031 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 152 391 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 154 422 График
Итого по разделу 5 15000 154 422 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 237 График
По другим операциям 16203 78 950 График
Итого по символам 16201-16203 16200 79 187 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 714 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 172 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 658 572 График
Итого по символам 16301-16306 16300 672 458 График
Итого по разделу 6 16000 751 645 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 601 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 29 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 637 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 964 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 48 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 012 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 444 График
денежной наличности 17304 12 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 2 771 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 230 График
Итого по разделу 7 17000 6 879 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 375 252 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 936 992 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 879 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 319 123 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 024 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 033 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 181 348 График
Нерезидентов 21602 207 График
Итого по символам 21601-21602 21600 181 555 График
Итого по разделу 1 21000 187 588 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 412 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 412 График
Итого по разделу 2 22000 5 412 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 116 График
прочих нерезидентов 23104 103 График
Прочих ценных бумаг 23105 880 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 36 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 135 График
Итого по разделу 3 23000 3 135 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 91 205 График
от кредитных организаций 24102 152 871 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 244 076 График
Итого по разделу 4 24000 244 076 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 64 График
форварды 25202 2 036 График
опционы 25203 785 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 191 График
По другим операциям 25206 348 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 424 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 649 749 График
опционы 25303 7 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 649 756 График
Итого по разделу 5 25000 653 180 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 102 209 График
Евро 26102 31 909 График
Швейцарских франков 26104 300 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 134 418 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 628 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 32 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 660 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 274 График
по Евро 26302 4 023 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 367 График
по Швейцарским франкам 26304 264 График
по Японским иенам 26305 5 623 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 551 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 148 График
Серебра 26402 315 График
Платины 26403 8 431 График
Палладия 26404 8 572 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 923 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 731 График
Аудит 26408 570 График
Публикация отчетности 26409 92 График
Страхование 26410 4 978 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 418 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 133 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 318 График
Итого по разделу 6 26000 202 947 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 979 График
индивидуальных предпринимателей 27103 112 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 091 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 371 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 34 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 409 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 62 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 90 График
Другие расходы 27308 924 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 076 График
Итого по разделу 7 27000 10 576 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 127 График
Итого по разделу 8 28000 7 127 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 209 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 193 000 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 103 338 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 576 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 306 914 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 314 041 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 082 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 082 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОЯЛ КРЕДИТ БАНК (рег.№783) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.