Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 662 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 69 062 График
гражданам (физическим лицам) 11115 69 639 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 922 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 141 296 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 159 График
в кредитных организациях 11402 5 566 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 725 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 335 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 335 График
Итого по разделу 1 11000 149 356 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 870 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 870 График
Итого по разделу 2 12000 3 870 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
гражданам (физическим лицам) 13115 739 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 739 График
Итого по разделу 3 13000 739 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 26 341 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 26 341 График
Итого по разделу 4 14000 26 341 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 913 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 168 834 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 731 График
гражданам (физическим лицам) 15115 89 039 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 68 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 260 585 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 780 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 780 График
Итого по разделу 5 15000 261 365 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 12 244 График
гражданам (физическим лицам) 17115 3 280 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 15 524 График
Итого по разделу 7 17000 15 524 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 457 195 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 754 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 754 График
Итого по разделу 1 21000 754 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 13 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 13 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 157 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 157 График
Итого по разделу 4 24000 170 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 11 989 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 37 208 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 71 500 График
Итого по разделу 6 26000 120 697 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 288 График
индивидуальных предпринимателей 27103 359 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 98 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 745 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 525 График
индивидуальных предпринимателей 27203 173 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 056 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 754 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 887 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 452 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 131 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 186 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 428 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 084 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 742 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 229 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 971 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 493 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 9 845 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 10 338 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 22 График
индивидуальным предпринимателям 27803 6 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 23 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 51 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 186 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 29 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 23 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 238 График
Итого по разделу 7 27000 22 181 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 108 174 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 30 817 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 5 232 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 144 223 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 198 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 25 График
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 12 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 235 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 138 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 138 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 1 832 График
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 230 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 2 062 График
Итого по разделу 8 28000 146 658 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 6 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 2 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 8 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 322 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 322 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 15 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 316 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 331 График
Итого по разделу 9 29000 662 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 291 122 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 748 317 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 148 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 148 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 41 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 072 График
индивидуальных предпринимателей 31318 612 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 725 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Минфина России 31401 15 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 46 График
индивидуальных предпринимателей 31418 275 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 336 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 963 График
нерезидентов 31502 13 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 976 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 64 691 График
нерезидентов 31602 249 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 64 940 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 5 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 5 График
Итого по разделу 1 31000 69 130 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.33500)
Российской Федерации 33501 31 График
Итого по символам 33501 - 33508 33500 31 График
Итого по разделу 3 33000 31 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
гражданам (физическим лицам) 35115 169 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 169 График
Итого по разделу 5 35000 169 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
негосударственных коммерческих организаций 36312 6 003 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 6 003 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 5 832 График
нерезидентов 36602 4 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 5 836 График
Итого по разделу 6 36000 11 839 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 473 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 157 925 График
индивидуальным предпринимателям 37114 497 График
гражданам (физическим лицам) 37115 87 762 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 1 276 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 247 933 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 659 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 659 График
Итого по разделу 7 37000 248 592 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 12 476 График
индивидуальным предпринимателям 38114 1 244 График
гражданам (физическим лицам) 38115 40 240 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 75 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 54 035 График
Итого по разделу 8 38000 54 035 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 383 796 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 939 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 939 График
Итого по разделу 1 41000 939 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 4 536 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 33 787 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 67 912 График
Итого по разделу 6 46000 106 235 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 687 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 646 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 985 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 1 График
другие комиссионные расходы 47109 575 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 8 894 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 99 506 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 18 778 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 2 970 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 121 254 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 37 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 119 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 156 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 150 График
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 592 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 742 График
Итого по разделу 7 47000 131 046 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 58 794 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 856 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 15 373 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 45 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 75 068 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 157 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 401 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 558 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 889 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 5 580 График
амортизация по нематериальным активам 48303 575 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 044 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 357 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 901 График
служебные командировки 48405 658 График
охрана 48406 147 График
реклама 48407 896 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 411 График
аудит 48410 135 График
страхование 48412 5 055 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 664 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 918 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 18 146 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 321 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 321 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 35 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 35 График
Итого по разделу 8 48000 102 172 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 340 392 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 724 188 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 129 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 58 259 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 58 259 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 34 130 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 34 130 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСТФИНАНС (рег.№481) по состоянию на дату 01.04.2021 на сайте ЦБ.