Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 215 946 График
гражданам (физическим лицам) 11115 121 014 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 276 График
кредитным организациям 11118 3 057 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 640 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 341 933 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 934 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 934 График
Итого по разделу 1 11000 353 871 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 14 655 График
гражданам (физическим лицам) 12115 4 981 График
физическим лицам - нерезидентам 12117 90 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 726 График
Итого по разделу 2 12000 19 726 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 431 958 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 924 График
гражданам (физическим лицам) 15115 125 928 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 391 График
кредитным организациям 15118 30 344 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 591 545 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 5 097 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 5 097 График
Итого по разделу 5 15000 596 642 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 970 239 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 2 836 График
физическим лицам - нерезидентам 21117 122 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 958 График
Итого по разделу 1 21000 2 958 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 592 График
нерезидентов 24402 21 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 613 График
Итого по разделу 4 24000 613 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 39 792 График
Евро 26102 16 505 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 56 297 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 116 760 График
Евро 26202 67 152 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 183 912 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 437 374 График
по Евро 26302 133 262 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 График
по Швейцарским франкам 26304 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 570 657 График
Итого по разделу 6 26000 810 866 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 475 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 957 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 869 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 301 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 21 570 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 149 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 243 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 23 962 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 315 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 627 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 255 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 4 541 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 136 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 10 874 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 69 982 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 69 982 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 721 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 11 789 График
индивидуальным предпринимателям 27603 468 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 12 978 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 67 График
индивидуальным предпринимателям 27803 5 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 196 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 268 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 210 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 212 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 108 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 530 График
Итого по разделу 7 27000 127 895 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 87 444 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 246 316 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 333 760 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 433 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 3 091 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 3 524 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 342 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 343 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 100 228 График
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 643 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 100 871 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 188 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 188 График
Итого по разделу 8 28000 438 686 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 52 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 52 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 52 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 10 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 62 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 13 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 20 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 35 График
Итого по разделу 9 29000 149 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 381 167 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 351 406 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 466 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 466 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 35 327 График
индивидуальных предпринимателей 31318 2 021 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 37 348 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 653 График
нерезидентов 31502 46 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 699 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 217 663 График
нерезидентов 31602 1 568 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 219 231 График
Итого по разделу 1 31000 258 744 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 394 565 График
индивидуальным предпринимателям 37114 6 403 График
гражданам (физическим лицам) 37115 180 662 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 573 График
кредитным организациям 37118 21 220 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 603 423 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 5 314 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 5 314 График
Итого по разделу 7 37000 608 737 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 867 481 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 5 037 График
гражданам (физическим лицам) 41115 506 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 5 543 График
Итого по разделу 1 41000 5 543 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 16 018 График
Евро 46102 6 361 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 22 379 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 122 967 График
Евро 46202 68 481 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 191 448 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 421 258 График
по Евро 46302 129 627 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 21 График
по Швейцарским франкам 46304 2 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 550 908 График
Итого по разделу 6 46000 764 735 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 5 959 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 2 707 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 877 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 191 График
другие комиссионные расходы 47109 62 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 13 796 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 85 472 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 223 759 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 309 231 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 24 101 График
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 293 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 326 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 1 780 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 26 500 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 518 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 518 График
Итого по разделу 7 47000 351 045 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 154 887 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 423 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 44 032 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 127 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 202 469 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 51 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 407 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 9 462 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 9 920 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 303 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 573 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 876 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 25 279 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 6 705 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 326 График
служебные командировки 48405 3 127 График
охрана 48406 832 График
реклама 48407 4 761 График
представительские расходы 48408 290 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 9 999 График
аудит 48410 1 030 График
страхование 48412 42 255 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 12 991 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 88 218 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 197 813 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 104 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 1 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 136 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 15 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 256 График
Итого по разделу 8 48000 415 334 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 536 657 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 404 138 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 52 732 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 8 014 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 5 883 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 13 897 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 44 718 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 44 718 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСТФИНАНС (рег.№481) по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.