Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 58 321 График
гражданам (физическим лицам) 11115 69 891 График
кредитным организациям 11118 8 967 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 542 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 139 721 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 633 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 633 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 737 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 737 График
Итого по разделу 1 11000 156 091 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 6 615 График
индивидуальным предпринимателям 12114 550 График
гражданам (физическим лицам) 12115 2 092 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 257 График
Итого по разделу 2 12000 9 257 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 106 815 График
индивидуальным предпринимателям 15114 8 047 График
гражданам (физическим лицам) 15115 82 141 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 197 003 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 5 589 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 5 589 График
Итого по разделу 5 15000 202 592 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 367 940 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 550 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 550 График
Итого по разделу 4 24000 550 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 26 361 График
Евро 26102 8 609 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 970 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 112 872 График
Евро 26202 12 139 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 125 011 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 117 174 График
по Евро 26302 1 102 674 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 81 График
по другим валютам 26306 12 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 219 941 График
Итого по разделу 6 26000 3 379 922 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 818 График
индивидуальных предпринимателей 27103 911 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 328 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 065 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 30 490 График
индивидуальных предпринимателей 27203 531 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 411 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 32 432 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 215 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 4 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 368 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 335 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 086 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 12 008 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 43 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 43 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 672 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 672 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 38 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 63 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 101 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 437 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 392 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 109 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 938 График
Итого по разделу 7 27000 51 259 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 114 776 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 578 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 116 354 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 83 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 83 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 705 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 28 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 733 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 5 758 График
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 326 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 7 084 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 419 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 419 График
Итого по разделу 8 28000 125 673 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 327 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 327 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 4 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 6 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 6 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 116 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 123 График
Итого по разделу 9 29000 456 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 557 860 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 925 800 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 2 620 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 18 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 638 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 1 698 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 410 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 033 График
индивидуальных предпринимателей 31318 22 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 163 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 303 График
нерезидентов 31502 15 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 318 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 116 311 График
нерезидентов 31602 1 064 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 117 375 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 542 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 542 График
Итого по разделу 1 31000 124 036 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 170 170 График
индивидуальным предпринимателям 37114 11 720 График
гражданам (физическим лицам) 37115 89 871 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 271 761 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 4 377 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 4 377 График
Итого по разделу 7 37000 276 138 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 400 174 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 18 852 График
Евро 46102 7 012 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 25 864 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 128 770 График
Евро 46202 10 171 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 138 941 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 088 378 График
по Евро 46302 1 099 852 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 90 График
по другим валютам 46306 15 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 3 188 335 График
Итого по разделу 6 46000 3 353 140 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 388 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 557 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 553 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 498 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 120 764 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 15 704 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 136 468 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 15 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 257 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 56 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 328 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 550 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 7 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 557 График
Итого по разделу 7 47000 142 851 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 109 361 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 296 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 30 244 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 150 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 141 051 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 2 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 709 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 629 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 340 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 543 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 411 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 954 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 24 676 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 124 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 472 График
служебные командировки 48405 1 242 График
охрана 48406 640 График
реклама 48407 1 183 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 516 График
аудит 48410 767 График
страхование 48412 4 836 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 11 117 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 8 707 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 65 280 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 16 График
судебные и арбитражные издержки 48602 774 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 70 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 860 График
Итого по разделу 8 48000 216 485 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 712 476 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 112 650 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 186 850 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 126 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 126 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 186 976 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 186 976 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСТФИНАНС (рег.№481) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.