Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 104 343 График
гражданам (физическим лицам) 11115 78 038 График
кредитным организациям 11118 5 485 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 208 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 200 074 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 897 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 897 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 690 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 690 График
Итого по разделу 1 11000 215 661 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 906 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 775 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 55 681 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 431 844 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 431 844 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 642 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 642 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 126 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 133 График
Итого по разделу 2 12000 488 300 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 027 793 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 027 793 График
Итого по разделу 5 15000 7 027 793 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 252 График
По другим операциям 16203 11 061 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 313 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 752 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 870 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 002 837 График
Прочие операционные доходы 16306 889 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 010 348 График
Итого по разделу 6 16000 1 021 661 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 706 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 722 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 248 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 249 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 175 001 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 35 График
Другие доходы 17306 206 График
Итого по символам 17301-17306 17300 175 242 График
Итого по разделу 7 17000 176 213 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 703 961 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 049 454 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 176 213 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 929 628 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 278 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 278 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 208 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 176 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 384 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 277 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 281 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 187 821 График
Нерезидентов 21602 1 108 График
Итого по символам 21601-21602 21600 188 929 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 433 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 433 График
Итого по разделу 1 21000 198 305 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 405 959 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 405 959 График
Итого по разделу 2 22000 405 959 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 018 386 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 018 386 График
Итого по разделу 4 24000 7 018 386 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 569 График
форварды 25202 3 045 График
опционы 25203 2 092 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 707 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 875 924 График
опционы 25303 1 746 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 877 670 График
Итого по разделу 5 25000 885 377 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 179 318 График
Евро 26102 48 337 График
Швейцарских франков 26104 1 987 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 229 642 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 692 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 692 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 015 График
по Евро 26302 6 209 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 55 265 График
по Швейцарским франкам 26304 9 841 График
по Японским иенам 26305 5 412 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 983 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 79 725 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 459 График
Серебра 26402 3 577 График
Платины 26403 4 283 График
Палладия 26404 5 838 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 219 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 61 График
Аудит 26408 635 График
Страхование 26410 5 958 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 54 249 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 447 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 97 726 График
Итого по разделу 6 26000 409 785 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 179 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 179 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 36 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 36 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 679 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 289 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 324 График
Другие расходы 27308 1 400 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 600 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 692 График
Итого по разделу 7 27000 10 907 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 618 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 618 График
Итого по разделу 8 28000 618 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 909 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 604 264 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 313 548 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 907 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 928 719 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 929 337 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 527 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 527 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСТФИНАНС (рег.№481) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.