Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 740 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 754 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 090 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 584 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 122 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 122 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 839 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 839 График
Итого по разделу 1 11000 82 545 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 210 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 182 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 392 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 110 157 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 110 157 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 642 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 642 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 50 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 52 График
Итого по разделу 2 12000 125 243 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 234 941 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 234 941 График
Итого по разделу 5 15000 1 234 941 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 86 График
По другим операциям 16203 6 634 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 720 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 445 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 459 278 График
Прочие операционные доходы 16306 324 График
Итого по символам 16301-16306 16300 460 058 График
Итого по разделу 6 16000 466 778 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 318 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 326 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 245 График
Итого по символам 17201-17203 17200 245 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 145 318 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 30 График
Другие доходы 17306 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 145 371 График
Итого по разделу 7 17000 145 942 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 207 788 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 701 719 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 145 942 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 055 449 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 240 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 240 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 860 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 860 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 52 График
Итого по символам 21501-21502 21500 52 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 69 287 График
Нерезидентов 21602 321 График
Итого по символам 21601-21602 21600 69 608 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 397 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 397 График
Итого по разделу 1 21000 74 157 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 80 970 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 80 970 График
Итого по разделу 2 22000 80 970 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 252 235 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 252 235 График
Итого по разделу 4 24000 1 252 235 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 829 График
форварды 25202 1 141 График
опционы 25203 854 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 824 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 507 480 График
опционы 25303 941 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 508 421 График
Итого по разделу 5 25000 511 245 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 86 310 График
Евро 26102 24 374 График
Швейцарских франков 26104 585 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 111 269 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 278 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 278 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 421 График
по Евро 26302 2 777 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 403 График
по Швейцарским франкам 26304 3 702 График
по Японским иенам 26305 2 801 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 661 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 765 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 97 График
Серебра 26402 1 911 График
Платины 26403 3 254 График
Палладия 26404 2 812 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 703 График
Аудит 26408 350 График
Страхование 26410 2 497 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 482 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 890 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 996 График
Итого по разделу 6 26000 176 308 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 179 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 179 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 36 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 36 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 103 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 081 График
Другие расходы 27308 443 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 629 График
Итого по разделу 7 27000 1 844 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 362 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 362 График
Итого по разделу 8 28000 362 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 155 127 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 939 788 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 844 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 096 759 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 097 121 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 41 310 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 40 948 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 40 948 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСТФИНАНС (рег.№481) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.