Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 70 378 График
гражданам (физическим лицам) 11115 53 460 График
кредитным организациям 11118 2 045 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 176 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 135 059 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 760 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 760 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 694 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 694 График
Итого по разделу 1 11000 144 513 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 460 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 819 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 279 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 184 820 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 184 820 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 642 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 642 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 85 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 90 График
Итого по разделу 2 12000 215 831 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 370 904 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 370 904 График
Итого по разделу 5 15000 3 370 904 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 159 График
По другим операциям 16203 8 689 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 848 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 557 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 980 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 696 094 График
Прочие операционные доходы 16306 549 График
Итого по символам 16301-16306 16300 702 180 График
Итого по разделу 6 16000 711 028 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 508 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 522 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 246 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 247 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 145 318 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 31 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 145 351 График
Итого по разделу 7 17000 146 120 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 360 344 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 081 932 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 146 120 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 588 396 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 253 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 253 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 068 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 068 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 161 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 163 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 125 968 График
Нерезидентов 21602 710 График
Итого по символам 21601-21602 21600 126 678 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 417 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 417 График
Итого по разделу 1 21000 133 579 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 158 800 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 158 800 График
Итого по разделу 2 22000 158 800 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 370 926 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 370 926 График
Итого по разделу 4 24000 3 370 926 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 371 График
форварды 25202 2 114 График
опционы 25203 1 470 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 955 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 676 108 График
опционы 25303 1 345 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 677 453 График
Итого по разделу 5 25000 682 408 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 132 691 График
Евро 26102 36 597 График
Швейцарских франков 26104 1 258 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 170 546 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 977 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 977 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 699 График
по Евро 26302 4 407 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 41 635 График
по Швейцарским франкам 26304 5 909 График
по Японским иенам 26305 3 999 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 661 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 58 310 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 297 График
Серебра 26402 2 787 График
Платины 26403 3 762 График
Палладия 26404 4 009 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 241 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 61 График
Аудит 26408 635 График
Страхование 26410 4 144 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 481 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 465 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 45 882 График
Итого по разделу 6 26000 276 715 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 179 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 179 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 36 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 36 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 679 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 202 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 174 График
Другие расходы 27308 1 232 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 600 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 287 График
Итого по разделу 7 27000 10 502 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 552 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 552 График
Итого по разделу 8 28000 552 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 292 379 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 330 049 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 502 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 632 930 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 633 482 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 44 534 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 43 982 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 43 982 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСТФИНАНС (рег.№481) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.