Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 84 645 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 652 График
кредитным организациям 11118 3 603 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 308 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 117 208 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 163 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 163 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 128 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 128 График
Итого по разделу 1 11000 117 499 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 688 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 706 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 394 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 158 094 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 158 094 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 250 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 250 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 25 График
Итого по символам 12401-12407 12400 25 График
Итого по разделу 2 12000 167 763 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 514 471 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 514 471 График
Итого по разделу 5 15000 514 471 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 395 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 395 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 666 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 195 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 348 945 График
Прочие операционные доходы 16306 480 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 350 286 График
Итого по разделу 6 16000 1 354 681 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 325 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 328 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 332 График
Итого по символам 17201-17203 17200 332 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 191 220 График
Другие доходы 17306 384 График
Итого по символам 17301-17306 17300 191 604 График
Итого по разделу 7 17000 192 264 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 285 262 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 869 152 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 192 264 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 346 678 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 558 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 558 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 18 График
Итого по символам 21501-21502 21500 18 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 932 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 935 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 758 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 758 График
Итого по разделу 1 21000 35 271 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 166 712 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 166 712 График
Итого по разделу 2 22000 166 712 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 497 985 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 497 985 График
Итого по разделу 4 24000 497 985 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 703 График
форварды 25202 1 140 График
опционы 25203 547 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 390 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 349 232 График
опционы 25303 2 750 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 351 982 График
Итого по разделу 5 25000 1 354 372 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 83 331 График
Евро 26102 20 458 График
Швейцарских франков 26104 691 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 104 480 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 274 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 274 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 438 График
по Евро 26302 2 778 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 509 График
по Швейцарским франкам 26304 3 849 График
по Японским иенам 26305 10 322 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 931 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 827 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 263 График
Серебра 26402 2 516 График
Платины 26403 3 129 График
Палладия 26404 3 131 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 662 График
Аудит 26408 415 График
Страхование 26410 1 714 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 033 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 684 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 553 График
Итого по разделу 6 26000 187 134 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 236 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 238 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 46 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 443 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 331 График
Другие расходы 27308 1 115 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 935 График
Итого по разделу 7 27000 2 173 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 7 624 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 7 624 График
Итого по разделу 8 28000 7 624 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 103 031 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 201 983 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 039 491 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 173 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 243 647 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 251 271 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 110 655 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 110 655 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСТФИНАНС (рег.№481) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.