Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 916 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 585 График
кредитным организациям 11118 3 603 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 121 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 59 225 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 97 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 97 График
Итого по разделу 1 11000 59 322 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 663 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 004 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 667 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 72 788 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 72 788 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 100 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 100 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 График
Итого по разделу 2 12000 75 565 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 105 889 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 105 889 График
Итого по разделу 5 15000 105 889 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 022 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 022 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 241 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 137 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 757 917 График
Прочие операционные доходы 16306 220 График
Итого по символам 16301-16306 16300 758 515 График
Итого по разделу 6 16000 760 537 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 332 График
Итого по символам 17201-17203 17200 332 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 191 220 График
Другие доходы 17306 367 График
Итого по символам 17301-17306 17300 191 587 График
Итого по разделу 7 17000 191 938 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 134 887 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 866 426 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 191 938 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 193 251 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 342 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 342 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 284 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 284 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 198 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 198 График
Итого по разделу 1 21000 12 834 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 101 481 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 101 481 График
Итого по разделу 2 22000 101 481 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 70 570 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 70 570 График
Итого по разделу 4 24000 70 570 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 275 График
форварды 25202 461 График
опционы 25203 136 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 872 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 746 286 График
опционы 25303 1 574 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 747 860 График
Итого по разделу 5 25000 748 732 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 779 График
Евро 26102 8 243 График
Швейцарских франков 26104 443 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 465 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 541 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 541 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 456 График
по Евро 26302 774 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 927 График
по Швейцарским франкам 26304 874 График
по Японским иенам 26305 1 910 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 747 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 688 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 151 График
Серебра 26402 902 График
Платины 26403 408 График
Палладия 26404 435 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 354 График
Аудит 26408 165 График
Страхование 26410 288 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 958 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 356 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 017 График
Итого по разделу 6 26000 64 711 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 150 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 152 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 333 График
Другие расходы 27308 531 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 864 График
Итого по разделу 7 27000 1 016 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 7 697 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 7 697 График
Итого по разделу 8 28000 7 697 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 193 907 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 114 315 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 884 013 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 016 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 999 344 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 007 041 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 201 604 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 201 604 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСТФИНАНС (рег.№481) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.