Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 66 525 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 413 График
кредитным организациям 11118 3 603 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 143 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 87 684 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 119 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 119 График
Итого по разделу 1 11000 87 803 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 106 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 475 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 581 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 87 388 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 87 388 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 250 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 250 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 График
Итого по разделу 2 12000 92 231 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 137 501 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 137 501 График
Итого по разделу 5 15000 137 501 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 527 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 527 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 421 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 138 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 975 759 График
Прочие операционные доходы 16306 353 График
Итого по символам 16301-16306 16300 976 671 График
Итого по разделу 6 16000 979 198 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 40 График
Итого по символам 17101-17103 17100 40 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 332 График
Итого по символам 17201-17203 17200 332 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 191 220 График
Другие доходы 17306 374 График
Итого по символам 17301-17306 17300 191 594 График
Итого по разделу 7 17000 191 966 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 180 034 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 116 699 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 191 966 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 488 699 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 523 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 523 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 106 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 106 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 386 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 386 График
Итого по разделу 1 21000 22 029 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 112 154 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 112 154 График
Итого по разделу 2 22000 112 154 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 106 739 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 106 739 График
Итого по разделу 4 24000 106 739 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 449 График
форварды 25202 777 График
опционы 25203 233 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 459 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 982 831 График
опционы 25303 2 126 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 984 957 График
Итого по разделу 5 25000 986 416 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 50 824 График
Евро 26102 12 725 График
Швейцарских франков 26104 518 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 067 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 860 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 860 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 780 График
по Евро 26302 1 559 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 165 График
по Швейцарским франкам 26304 1 937 График
по Японским иенам 26305 5 364 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 931 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 736 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 230 График
Серебра 26402 1 319 График
Платины 26403 1 129 График
Палладия 26404 1 322 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 301 График
Аудит 26408 415 График
Страхование 26410 807 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 450 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 321 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 294 График
Итого по разделу 6 26000 109 957 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 235 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 237 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 15 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 433 График
Другие расходы 27308 804 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 252 График
Итого по разделу 7 27000 1 489 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 7 609 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 7 609 График
Итого по разделу 8 28000 7 609 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 149 915 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 134 183 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 203 112 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 489 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 338 784 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 346 393 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 157 524 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 157 524 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСТФИНАНС (рег.№481) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.