Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 589 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 210 График
кредитным организациям 11118 2 405 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 386 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 71 590 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 41 График
кредитных организаций 11604 150 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 191 График
Итого по разделу 1 11000 71 781 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 941 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 020 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 961 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 705 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 705 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 512 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 512 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 35 График
Итого по символам 12401-12407 12400 35 График
Итого по разделу 2 12000 31 213 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 163 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 163 График
Итого по разделу 3 13000 2 163 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 214 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 214 График
Итого по разделу 5 15000 10 214 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 789 График
Итого по символам 16201-16203 16200 789 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 716 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 014 671 График
Прочие операционные доходы 16306 343 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 015 730 График
Итого по разделу 6 16000 1 016 519 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 377 639 График
Другие доходы 17306 115 График
Итого по символам 17301-17306 17300 377 754 График
Итого по разделу 7 17000 377 767 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 102 994 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 028 896 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 377 767 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 509 657 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 27 График
Итого по символам 21501-21502 21500 27 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 749 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 749 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 613 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 613 График
Итого по разделу 1 21000 26 407 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 005 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 005 График
Итого по разделу 2 22000 4 005 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 13 436 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 436 График
Итого по разделу 4 24000 13 436 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 44 График
форварды 25202 216 График
опционы 25203 135 График
По другим операциям 25206 104 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 499 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 267 788 График
опционы 25303 247 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 268 035 График
Итого по разделу 5 25000 1 268 534 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 979 График
Евро 26102 8 841 График
Швейцарских франков 26104 1 077 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 897 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 703 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 703 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 79 График
по Евро 26302 1 502 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 508 График
по Швейцарским франкам 26304 172 График
по Японским иенам 26305 1 374 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 635 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 141 График
Серебра 26402 1 962 График
Платины 26403 293 График
Палладия 26404 1 051 График
Других драгоценных металлов 26405 41 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 968 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Аудит 26408 463 График
Публикация отчетности 26409 89 График
Страхование 26410 503 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 881 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 922 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 326 График
Итого по разделу 6 26000 71 561 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 169 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 169 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 181 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 158 График
Другие расходы 27308 1 400 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 739 График
Итого по разделу 7 27000 1 921 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 123 793 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 412 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 353 531 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 921 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 385 864 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 385 864 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 123 793 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 123 793 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСТФИНАНС (рег.№481) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.