Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 956 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 604 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 349 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 909 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 График
кредитных организаций 11604 150 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 170 График
Итого по разделу 1 11000 16 079 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 234 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 885 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 119 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 153 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 153 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 График
Итого по разделу 2 12000 7 280 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 163 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 163 График
Итого по разделу 3 13000 2 163 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 700 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 700 График
Итого по разделу 5 15000 700 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 178 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 44 944 График
Прочие операционные доходы 16306 57 График
Итого по символам 16301-16306 16300 45 179 График
Итого по разделу 6 16000 45 183 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 33 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 График
Итого по разделу 7 17000 39 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 23 359 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 48 046 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 39 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 71 444 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 435 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 435 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 345 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 345 График
Итого по разделу 1 21000 5 787 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 График
Итого по разделу 2 22000 12 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 723 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 723 График
Итого по разделу 4 24000 723 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 24 График
опционы 25203 11 График
По другим операциям 25206 20 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 55 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 47 364 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 47 365 График
Итого по разделу 5 25000 47 420 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 105 График
Евро 26102 1 538 График
Швейцарских франков 26104 8 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 651 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 153 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 153 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 График
по Евро 26302 317 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 987 График
по Швейцарским франкам 26304 26 График
по Японским иенам 26305 173 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 506 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Серебра 26402 4 График
Платины 26403 74 График
Палладия 26404 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 360 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Страхование 26410 3 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 320 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 293 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 080 График
Итого по разделу 6 26000 9 390 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 64 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 64 График
Итого по разделу 7 27000 69 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 115 График
Итого по разделу 8 28000 115 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 043 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 799 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 57 533 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 69 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 63 401 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 63 516 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 928 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 928 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСТФИНАНС (рег.№481) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.