Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 82 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 798 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 558 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 649 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 53 087 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
Итого по разделу 1 11000 53 092 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 234 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 143 580 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 144 814 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 561 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 561 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 65 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 65 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 266 График
Итого по символам 12401-12407 12400 266 График
Итого по разделу 2 12000 148 706 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 091 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 091 График
Итого по разделу 5 15000 5 091 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 144 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 144 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 116 659 График
Прочие операционные доходы 16306 23 193 График
Итого по символам 16301-16306 16300 139 852 График
Итого по разделу 6 16000 141 996 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 504 График
Итого по символам 17101-17103 17100 504 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 817 График
Другие доходы 17306 286 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 103 График
Итого по разделу 7 17000 4 607 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 201 798 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 147 087 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 607 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 353 492 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 806 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 873 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 679 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 949 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 949 График
Итого по разделу 1 21000 17 628 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 879 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 879 График
Итого по разделу 2 22000 879 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 103 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 103 График
Итого по разделу 4 24000 5 103 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 337 График
По другим операциям 25206 2 534 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 871 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 119 557 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 119 561 График
Итого по разделу 5 25000 122 432 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 323 График
Евро 26102 4 573 График
Швейцарских франков 26104 166 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 062 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 025 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 025 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 960 График
по Евро 26302 35 501 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 330 График
по Швейцарским франкам 26304 144 График
по Японским иенам 26305 3 997 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 50 932 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 153 График
Серебра 26402 7 График
Платины 26403 3 146 График
Палладия 26404 102 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 764 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 27 График
Аудит 26408 110 График
Публикация отчетности 26409 73 График
Страхование 26410 396 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 623 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 160 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 561 График
Итого по разделу 6 26000 93 580 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 89 График
Другие расходы 27308 98 716 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 98 805 График
Итого по разделу 7 27000 98 815 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 485 График
Итого по разделу 8 28000 2 485 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 055 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 507 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 221 115 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 98 815 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 338 437 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 340 922 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 570 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 570 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСТФИНАНС (рег.№481) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.