Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 21 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 244 727 График
гражданам (физическим лицам) 11115 53 602 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 200 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 439 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 298 989 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 11 923 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 923 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 215 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 215 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 157 График
кредитных организаций 11504 2 080 График
прочих резидентов 11505 1 623 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 860 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 1 818 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 6 987 График
кредитных организаций 11604 648 График
прочих резидентов 11605 5 255 График
прочих нерезидентов 11608 7 116 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 824 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 21 485 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 3 740 График
кредитных организаций 11704 3 847 График
прочих резидентов 11705 7 519 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 36 591 График
Итого по разделу 1 11000 373 402 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 4 793 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 794 График
Итого по разделу 2 12000 4 794 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 109 785 График
индивидуальным предпринимателям 15114 11 График
гражданам (физическим лицам) 15115 37 401 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 147 197 График
Итого по разделу 5 15000 147 197 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 525 393 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 30 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 График
Итого по разделу 1 21000 30 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 45 График
кредитных организаций 22204 82 График
прочих резидентов 22205 308 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 435 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 3 879 График
прочих нерезидентов 22308 12 347 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 16 226 График
Итого по разделу 2 22000 16 661 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 9 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 457 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 457 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 285 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 285 График
Итого по разделу 4 24000 751 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 716 График
Евро 26102 311 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 3 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 030 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 242 213 График
Евро 26202 11 722 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Швейцарских франков 26204 1 График
других валют 26206 1 202 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 255 149 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 781 373 График
по Евро 26302 596 481 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 355 График
по Швейцарским франкам 26304 74 График
по Японским иенам 26305 6 График
по другим валютам 26306 6 453 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 384 742 График
Итого по разделу 6 26000 1 640 921 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 517 График
индивидуальных предпринимателей 27103 477 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 383 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 377 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 228 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 186 График
индивидуальных предпринимателей 27203 911 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 331 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 656 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 646 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 98 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 222 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 117 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 5 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 9 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 097 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 13 188 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 50 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 13 238 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 856 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 856 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 293 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 2 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 295 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 984 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 18 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 185 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 188 График
Итого по разделу 7 27000 44 707 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 38 172 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 5 079 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 43 251 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 713 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 713 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 37 548 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 37 548 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 39 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 39 График
Итого по разделу 8 28000 81 551 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 23 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 23 График
Итого по разделу 9 29000 23 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 784 644 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 310 037 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 1 890 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 890 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 167 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 842 График
индивидуальных предпринимателей 31212 6 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 889 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 904 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 122 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 21 561 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 116 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 21 799 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 7 397 График
кредитных организаций 31415 5 229 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 12 626 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 246 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 246 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 123 046 График
нерезидентов 31602 83 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 123 129 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 3 321 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 3 321 График
Итого по разделу 1 31000 164 915 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 7 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 7 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 322 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 506 График
кредитных организаций 34404 3 График
прочих резидентов 34405 25 График
прочих нерезидентов 34408 2 243 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 3 099 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 178 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34502 136 График
кредитных организаций 34504 26 График
прочих резидентов 34505 47 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 387 График
Итого по разделу 4 34000 3 493 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 71 956 График
гражданам (физическим лицам) 37115 61 542 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 133 498 График
Итого по разделу 7 37000 133 498 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 301 906 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих нерезидентов 42308 3 260 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 3 260 График
Итого по разделу 2 42000 3 260 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 75 График
Евро 46102 133 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 208 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 334 722 График
Евро 46202 25 566 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 5 График
Швейцарских франков 46204 55 График
Японских иен 46205 1 График
других валют 46206 499 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 360 848 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 718 229 График
по Евро 46302 582 225 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 432 График
по Швейцарским франкам 46304 99 График
по Японским иенам 46305 6 График
по другим валютам 46306 6 490 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 307 481 График
Итого по разделу 6 46000 1 668 537 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 554 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 4 359 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 851 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 319 График
другие комиссионные расходы 47109 2 357 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 8 441 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 41 162 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 36 895 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 78 057 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 17 443 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 054 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 18 497 График
Итого по разделу 7 47000 104 995 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 67 211 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 296 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 20 278 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 64 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 28 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 534 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 88 411 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 3 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 356 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 572 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 931 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 382 График
амортизация по нематериальным активам 48303 708 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 090 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 23 364 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 625 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 949 График
служебные командировки 48405 936 График
охрана 48406 808 График
реклама 48407 1 442 График
представительские расходы 48408 734 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 161 График
аудит 48410 356 График
страхование 48412 9 712 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 921 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 15 204 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 68 212 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 6 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 5 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 100 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 20 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 812 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 943 График
Итого по разделу 8 48000 164 587 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 941 379 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 243 285 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 66 752 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 941 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 941 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 63 811 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 12 971 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 12 784 График
кредитных организаций 71304 335 График
прочих резидентов 71305 3 735 График
прочих нерезидентов 71308 16 295 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 46 120 График
Итого по разделу 1 71000 46 120 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 8 222 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 14 265 График
кредитных организаций 72304 342 График
прочих резидентов 72305 5 019 График
прочих нерезидентов 72308 11 191 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 39 039 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 3 119 График
прочих нерезидентов 72408 12 347 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 15 466 График
Итого по разделу 2 72000 54 505 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 8 385 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 55 426 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСДОРБАНК (рег.№1573) по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.