Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 513 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 352 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 516 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 035 765 График
гражданам (физическим лицам) 11115 235 113 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 45 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 555 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 285 859 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 26 График
в кредитных организациях 11215 736 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 762 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 180 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 180 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 104 391 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 59 911 График
кредитных организаций 11504 133 358 График
прочих резидентов 11505 96 740 График
прочих нерезидентов 11508 11 339 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 405 739 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 322 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 322 График
Итого по разделу 1 11000 1 692 862 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 381 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 61 552 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 79 933 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 582 954 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 582 954 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 181 068 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 181 068 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 248 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 320 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 100 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 668 График
Итого по разделу 2 12000 3 847 623 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 592 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 165 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 249 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 42 986 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 47 992 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 194 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 194 График
Итого по разделу 3 13000 48 186 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 457 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 457 График
Итого по разделу 4 14000 457 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 979 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 184 040 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 193 019 График
Итого по разделу 5 15000 13 193 019 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 764 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 764 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 22 491 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 760 График
По другим операциям 16203 27 960 График
Итого по символам 16201-16203 16200 52 211 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 217 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 308 470 График
Прочие операционные доходы 16306 107 График
Итого по символам 16301-16306 16300 311 794 График
Итого по разделу 6 16000 365 769 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 615 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 124 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 739 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 961 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 21 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 982 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 583 График
денежной наличности 17304 430 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 График
Другие доходы 17306 1 780 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 805 График
Итого по разделу 7 17000 19 526 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 540 485 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 607 431 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 19 526 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 167 442 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 949 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 949 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 173 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 237 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 238 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 170 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 31 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 849 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 090 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 105 919 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 399 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 141 408 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 30 000 График
Кредитных организаций 21415 12 238 График
Банка России 21417 304 915 График
Итого по символам 21401-21417 21400 347 153 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 967 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 970 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 437 724 График
Нерезидентов 21602 428 График
Итого по символам 21601-21602 21600 438 152 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 36 390 График
Итого по символам 21801-21804 21800 36 390 График
Итого по разделу 1 21000 988 871 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 521 940 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 521 940 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 2 213 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 213 График
Итого по разделу 2 22000 3 524 153 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 270 График
прочих резидентов 23102 1 622 График
прочих нерезидентов 23104 851 График
Прочих ценных бумаг 23105 801 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 311 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 855 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 10 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 10 График
Итого по разделу 3 23000 5 865 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 739 График
от кредитных организаций 24102 13 437 250 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 438 989 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 График
Итого по разделу 4 24000 13 438 996 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 844 График
форварды 25202 15 253 График
опционы 25203 3 572 График
По другим операциям 25206 1 278 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 947 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 382 342 График
опционы 25303 5 589 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 387 931 График
Итого по разделу 5 25000 410 878 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 302 761 График
Евро 26102 70 477 График
Швейцарских франков 26104 3 080 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 376 318 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 045 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 24 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 069 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 998 График
по Евро 26302 10 000 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 80 565 График
по Швейцарским франкам 26304 9 597 График
по Японским иенам 26305 12 696 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 909 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 133 765 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 943 График
Серебра 26402 3 230 График
Платины 26403 2 930 График
Палладия 26404 6 775 График
Других драгоценных металлов 26405 4 546 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 346 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 4 227 График
Страхование 26410 27 784 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 31 628 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 67 555 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 158 966 График
Итого по разделу 6 26000 678 118 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 45 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 45 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 730 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 818 График
индивидуальных предпринимателей 27203 26 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 574 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 53 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 110 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 059 График
Другие расходы 27308 11 975 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 199 График
Итого по разделу 7 27000 15 818 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 186 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 7 418 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 12 768 График
Итого по разделу 8 28000 12 768 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 104 743 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 513 024 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 533 857 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 818 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 062 699 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 075 467 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 91 975 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 91 975 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСДОРБАНК (рег.№1573) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.