Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 513 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 321 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 870 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 508 426 График
гражданам (физическим лицам) 11115 112 203 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 344 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 630 677 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 158 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 158 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 49 003 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 25 032 График
кредитных организаций 11504 59 800 График
прочих резидентов 11505 44 334 График
прочих нерезидентов 11508 11 076 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 189 245 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 322 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 322 График
Итого по разделу 1 11000 820 402 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 373 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 018 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 391 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 722 011 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 722 011 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 83 513 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 83 513 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 114 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 485 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 100 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 699 График
Итого по разделу 2 12000 1 843 614 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 326 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 699 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 42 986 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 45 011 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 36 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 36 График
Итого по разделу 3 13000 45 047 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 190 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 879 570 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 885 760 График
Итого по разделу 5 15000 7 885 760 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 899 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 930 График
По другим операциям 16203 12 918 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 747 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 151 752 График
Прочие операционные доходы 16306 56 График
Итого по символам 16301-16306 16300 151 808 График
Итого по разделу 6 16000 174 555 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 428 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 428 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 941 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 954 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 35 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 739 График
Итого по символам 17301-17306 17300 781 График
Итого по разделу 7 17000 7 163 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 664 016 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 105 362 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 163 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 776 541 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 304 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 304 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 173 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 237 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 651 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 691 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 759 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 344 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 62 754 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 881 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 80 979 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 14 877 График
Банка России 21417 148 344 График
Итого по символам 21401-21417 21400 163 221 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 500 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 502 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 207 380 График
Нерезидентов 21602 227 График
Итого по символам 21601-21602 21600 207 607 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 099 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 099 График
Итого по разделу 1 21000 483 471 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 022 251 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 022 251 График
Итого по разделу 2 22000 2 022 251 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 622 График
прочих нерезидентов 23104 780 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 978 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 395 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 398 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 989 График
от кредитных организаций 24102 7 683 176 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 686 165 График
Итого по разделу 4 24000 7 686 165 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 074 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 074 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 353 График
форварды 25202 7 165 График
опционы 25203 1 423 График
По другим операциям 25206 374 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 315 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 205 054 График
опционы 25303 1 949 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 207 003 График
Итого по разделу 5 25000 220 392 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 162 252 График
Евро 26102 41 694 График
Швейцарских франков 26104 1 529 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 205 475 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 092 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 104 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 180 График
по Евро 26302 4 677 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 269 График
по Швейцарским франкам 26304 2 799 График
по Японским иенам 26305 5 295 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 981 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 53 201 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 724 График
Серебра 26402 1 751 График
Платины 26403 1 509 График
Палладия 26404 1 200 График
Других драгоценных металлов 26405 1 658 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 410 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 375 График
Страхование 26410 13 735 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 303 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 33 485 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 72 152 График
Итого по разделу 6 26000 335 932 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 45 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 45 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 730 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 818 График
индивидуальных предпринимателей 27203 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 565 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 105 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 761 График
Другие расходы 27308 10 572 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 448 График
Итого по разделу 7 27000 13 058 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 059 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 12 142 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 083 График
Итого по разделу 8 28000 4 083 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 874 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 505 722 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 245 887 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 058 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 764 667 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 760 584 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 957 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 957 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСДОРБАНК (рег.№1573) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.