Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 856 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 768 График
негосударственным финансовым организациям 11111 20 728 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 756 213 График
гражданам (физическим лицам) 11115 188 446 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 1 094 График
банкам-нерезидентам 11119 3 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 682 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 978 791 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 30 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 30 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 749 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 749 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 62 365 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 43 334 График
кредитных организаций 11504 157 385 График
прочих резидентов 11505 87 969 График
прочих нерезидентов 11508 240 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 351 293 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 204 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 204 График
Итого по разделу 1 11000 1 354 067 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 791 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 67 303 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 84 094 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 832 252 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 832 252 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 65 906 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 65 906 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 610 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 936 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 546 График
Итого по разделу 2 12000 1 984 798 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 611 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 111 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 452 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 431 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 605 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 054 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 054 График
Итого по разделу 3 13000 10 659 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 680 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 680 График
Итого по разделу 4 14000 680 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 835 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 260 418 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 269 253 График
Итого по разделу 5 15000 9 269 253 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 068 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 068 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 24 657 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 485 График
По другим операциям 16203 44 968 График
Итого по символам 16201-16203 16200 72 110 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 925 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 395 262 График
Прочие операционные доходы 16306 112 График
Итого по символам 16301-16306 16300 396 299 График
Итого по разделу 6 16000 471 477 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 036 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 106 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 142 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 569 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 578 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
денежной наличности 17304 47 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 103 График
Итого по символам 17301-17306 17300 183 График
Итого по разделу 7 17000 9 903 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 338 865 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 752 069 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 903 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 100 837 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 31 700 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 31 700 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 3 169 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 278 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 925 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 858 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 230 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 368 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 87 776 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 531 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 109 675 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 434 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 16 110 График
Кредитных организаций 21415 33 График
Банка России 21417 224 593 График
Итого по символам 21401-21417 21400 241 170 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 126 График
Нерезидентов 21502 17 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 143 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 293 235 График
Нерезидентов 21602 14 График
Итого по символам 21601-21602 21600 293 249 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 49 778 График
Итого по символам 21801-21804 21800 49 778 График
Итого по разделу 1 21000 733 945 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 529 726 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 529 726 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 842 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 842 График
Итого по разделу 2 22000 1 530 568 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 15 177 График
прочих резидентов 23102 1 269 График
прочих нерезидентов 23104 1 990 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 593 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 260 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 28 289 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 График
Итого по разделу 3 23000 28 295 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 36 077 График
от кредитных организаций 24102 9 565 003 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 601 080 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 11 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 11 График
Итого по разделу 4 24000 9 601 091 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 366 График
форварды 25202 15 224 График
опционы 25203 3 058 График
По другим операциям 25206 723 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 371 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 460 189 График
опционы 25303 5 482 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 465 671 График
Итого по разделу 5 25000 487 042 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 284 532 График
Евро 26102 59 824 График
Швейцарских франков 26104 3 041 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 347 397 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 766 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 24 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 790 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 853 График
по Евро 26302 9 863 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 74 511 График
по Швейцарским франкам 26304 8 100 График
по Японским иенам 26305 13 033 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 297 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 119 657 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 263 График
Серебра 26402 3 010 График
Платины 26403 3 085 График
Палладия 26404 11 717 График
Других драгоценных металлов 26405 2 707 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 632 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 348 График
Аудит 26408 3 282 График
Страхование 26410 24 239 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 792 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 42 237 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 130 312 График
Итого по разделу 6 26000 606 156 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 159 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 159 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 32 График
индивидуальных предпринимателей 27203 700 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 732 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 69 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 118 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 700 График
Другие расходы 27308 25 656 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 543 График
Итого по разделу 7 27000 27 434 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 912 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 16 912 График
Итого по разделу 8 28000 16 912 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 86 306 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 264 513 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 722 584 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 434 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 014 531 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 031 443 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 69 394 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 69 394 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСДОРБАНК (рег.№1573) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.