Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 392 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 642 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 121 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 348 592 График
гражданам (физическим лицам) 11115 91 160 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 994 График
банкам-нерезидентам 11119 3 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 346 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 457 251 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 30 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 30 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 467 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 467 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 25 035 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 21 305 График
кредитных организаций 11504 85 036 График
прочих резидентов 11505 43 388 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 174 764 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 664 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 664 График
Итого по разделу 1 11000 647 176 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 176 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 252 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 428 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 343 373 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 343 373 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 393 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 393 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 721 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 449 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 170 График
Итого по разделу 2 12000 410 364 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 111 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 151 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 209 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 471 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 916 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 916 График
Итого по разделу 3 13000 4 387 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 855 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 022 648 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 029 503 График
Итого по разделу 5 15000 2 029 503 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 136 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 209 График
По другим операциям 16203 17 164 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 509 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 925 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 167 968 График
Прочие операционные доходы 16306 57 График
Итого по символам 16301-16306 16300 168 950 График
Итого по разделу 6 16000 199 459 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 451 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 104 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 555 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 819 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 829 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
денежной наличности 17304 9 График
Другие доходы 17306 77 График
Итого по символам 17301-17306 17300 116 График
Итого по разделу 7 17000 5 500 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 057 540 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 233 349 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 500 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 296 389 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 582 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 582 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 180 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 342 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 747 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 269 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 821 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 47 978 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 57 808 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 434 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 986 График
Кредитных организаций 21415 23 График
Банка России 21417 97 354 График
Итого по символам 21401-21417 21400 98 797 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 589 График
Нерезидентов 21502 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 600 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 140 030 График
Нерезидентов 21602 7 График
Итого по символам 21601-21602 21600 140 037 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 28 260 График
Итого по символам 21801-21804 21800 28 260 График
Итого по разделу 1 21000 344 353 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 336 075 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 336 075 График
Итого по разделу 2 22000 336 075 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 15 177 График
прочих резидентов 23102 1 120 График
прочих нерезидентов 23104 842 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 464 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 260 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 863 График
Итого по разделу 3 23000 19 863 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 50 611 График
от кредитных организаций 24102 2 028 619 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 079 230 График
Итого по разделу 4 24000 2 079 230 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 011 График
форварды 25202 7 639 График
опционы 25203 1 303 График
По другим операциям 25206 329 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 282 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 177 240 График
опционы 25303 2 303 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 179 543 График
Итого по разделу 5 25000 189 825 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 138 387 График
Евро 26102 35 154 График
Швейцарских франков 26104 1 640 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 175 181 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 817 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 829 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 652 График
по Евро 26302 4 204 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 749 График
по Швейцарским франкам 26304 3 202 График
по Японским иенам 26305 5 527 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 245 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 62 579 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 134 График
Серебра 26402 1 514 График
Платины 26403 1 543 График
Палладия 26404 4 009 График
Других драгоценных металлов 26405 1 314 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 229 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 344 График
Аудит 26408 3 045 График
Страхование 26410 12 014 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 880 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 040 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 62 066 График
Итого по разделу 6 26000 303 655 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 55 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 55 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 698 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 698 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 11 График
Другие расходы 27308 5 290 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 401 График
Итого по разделу 7 27000 6 154 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 457 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 31 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 8 488 График
Итого по разделу 8 28000 8 488 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 234 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 680 428 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 592 573 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 154 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 279 155 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 287 643 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 746 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 746 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСДОРБАНК (рег.№1573) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.