Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 628 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 642 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 680 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 163 554 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 926 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 466 График
банкам-нерезидентам 11119 3 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 798 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 219 698 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 30 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 30 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 168 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 168 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 080 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 779 График
кредитных организаций 11504 43 851 График
прочих резидентов 11505 21 916 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 87 626 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 609 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 609 График
Итого по разделу 1 11000 316 131 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 040 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 202 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 242 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 131 062 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 131 062 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 299 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 299 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 343 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 204 График
Итого по символам 12401-12407 12400 547 График
Итого по разделу 2 12000 157 150 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 111 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 151 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 209 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 471 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 250 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 250 График
Итого по разделу 3 13000 2 721 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 199 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 018 757 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 024 956 График
Итого по разделу 5 15000 1 024 956 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 410 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 311 График
По другим операциям 16203 8 393 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 114 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 913 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 43 127 График
Прочие операционные доходы 16306 28 График
Итого по символам 16301-16306 16300 44 068 График
Итого по разделу 6 16000 59 182 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 970 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 104 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 074 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 138 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 148 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 График
Итого по разделу 7 17000 1 255 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 473 281 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 086 859 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 255 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 561 395 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 451 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 451 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 211 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 101 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 312 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 973 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 644 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 622 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 434 График
Кредитных организаций 21415 23 График
Банка России 21417 38 997 График
Итого по символам 21401-21417 21400 39 454 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 299 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 304 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 71 300 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 71 304 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 15 356 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 356 График
Итого по разделу 1 21000 168 803 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 112 848 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 112 848 График
Итого по разделу 2 22000 112 848 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 15 177 График
прочих резидентов 23102 1 120 График
прочих нерезидентов 23104 202 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 464 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 586 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 549 График
Итого по разделу 3 23000 18 549 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 33 356 График
от кредитных организаций 24102 1 035 856 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 069 212 График
Итого по разделу 4 24000 1 069 212 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 492 График
форварды 25202 3 596 График
опционы 25203 523 График
По другим операциям 25206 160 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 771 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 54 610 График
опционы 25303 1 262 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 55 872 График
Итого по разделу 5 25000 60 643 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 68 075 График
Евро 26102 19 124 График
Швейцарских франков 26104 674 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 87 873 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 912 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 918 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 753 График
по Евро 26302 1 995 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 316 График
по Швейцарским франкам 26304 1 038 График
по Японским иенам 26305 3 143 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 245 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 91 График
Серебра 26402 707 График
Платины 26403 773 График
Палладия 26404 1 547 График
Других драгоценных металлов 26405 552 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 949 График
Аудит 26408 345 График
Страхование 26410 5 946 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 582 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 612 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 104 График
Итого по разделу 6 26000 144 140 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 41 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 41 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 752 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 752 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 11 График
Другие расходы 27308 2 794 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 905 График
Итого по разделу 7 27000 3 698 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 000 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 000 График
Итого по разделу 8 28000 5 000 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 281 651 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 292 544 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 698 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 577 893 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 582 893 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 16 498 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 21 498 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 21 498 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСДОРБАНК (рег.№1573) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.