Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 233 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 642 График
негосударственным финансовым организациям 11111 16 153 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 550 087 График
гражданам (физическим лицам) 11115 138 748 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 1 039 График
банкам-нерезидентам 11119 3 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 600 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 714 506 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 30 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 30 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 599 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 599 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 42 052 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 32 384 График
кредитных организаций 11504 123 843 График
прочих резидентов 11505 64 804 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 263 083 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 833 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 833 График
Итого по разделу 1 11000 999 051 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 352 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 547 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 59 899 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 535 230 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 535 230 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 50 192 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 50 192 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 165 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 693 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 858 График
Итого по разделу 2 12000 647 179 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 111 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 151 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 209 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 471 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 918 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 918 График
Итого по разделу 3 13000 4 389 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 812 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 988 272 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 992 084 График
Итого по разделу 5 15000 2 992 084 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 310 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 936 График
По другим операциям 16203 34 964 График
Итого по символам 16201-16203 16200 54 210 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 925 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 225 072 График
Прочие операционные доходы 16306 84 График
Итого по символам 16301-16306 16300 226 081 График
Итого по разделу 6 16000 280 291 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 807 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 104 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 911 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 819 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 832 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
денежной наличности 17304 12 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 86 График
Итого по символам 17301-17306 17300 131 График
Итого по разделу 7 17000 8 874 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 646 230 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 276 764 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 874 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 931 868 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 030 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 030 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 2 063 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 278 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 641 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 403 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 385 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 558 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 66 805 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 81 377 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 434 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 8 548 График
Кредитных организаций 21415 33 График
Банка России 21417 163 593 График
Итого по символам 21401-21417 21400 172 608 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 837 График
Нерезидентов 21502 15 График
Итого по символам 21501-21502 21500 852 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 215 702 График
Нерезидентов 21602 11 График
Итого по символам 21601-21602 21600 215 713 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 38 093 График
Итого по символам 21801-21804 21800 38 093 График
Итого по разделу 1 21000 539 058 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 529 020 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 529 020 График
Итого по разделу 2 22000 529 020 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 15 177 График
прочих резидентов 23102 1 120 График
прочих нерезидентов 23104 1 288 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 466 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 018 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 069 График
Итого по разделу 3 23000 21 069 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 74 747 График
от кредитных организаций 24102 2 995 200 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 069 947 График
Итого по разделу 4 24000 3 069 947 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 387 График
форварды 25202 11 458 График
опционы 25203 2 155 График
По другим операциям 25206 503 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 503 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 240 809 График
опционы 25303 4 018 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 244 827 График
Итого по разделу 5 25000 260 330 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 213 076 График
Евро 26102 48 600 График
Швейцарских франков 26104 2 291 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 263 967 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 115 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 133 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 811 График
по Евро 26302 6 981 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 56 024 График
по Швейцарским франкам 26304 5 519 График
по Японским иенам 26305 8 044 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 245 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 89 624 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 201 График
Серебра 26402 2 279 График
Платины 26403 2 319 График
Палладия 26404 5 444 График
Других драгоценных металлов 26405 1 952 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 423 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 344 График
Аудит 26408 3 045 График
Страхование 26410 18 041 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 457 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 28 134 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 90 639 График
Итого по разделу 6 26000 450 363 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 159 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 159 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 698 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 698 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 103 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 11 График
Другие расходы 27308 13 985 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 101 График
Итого по разделу 7 27000 14 958 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 798 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 13 798 График
Итого по разделу 8 28000 13 798 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 47 123 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 068 078 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 801 709 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 958 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 884 745 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 898 543 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 33 325 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 33 325 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСДОРБАНК (рег.№1573) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.