Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 100 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 548 График
негосударственным финансовым организациям 11111 16 749 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 635 577 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 427 График
гражданам (физическим лицам) 11115 178 876 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 График
кредитным организациям 11118 1 758 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 139 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 847 180 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 877 График
в кредитных организациях 11215 82 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 959 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 2 004 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 004 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 875 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 42 131 График
кредитных организаций 11504 148 275 График
прочих резидентов 11505 98 685 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 294 966 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 35 150 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 35 150 График
Итого по разделу 1 11000 1 180 259 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 303 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 58 705 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 75 008 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 365 259 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 365 259 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 58 520 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 58 520 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 400 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 104 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 504 График
Итого по разделу 2 12000 500 291 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 287 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 181 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 404 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 872 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 958 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 958 График
Итого по разделу 3 13000 24 830 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 687 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 687 График
Итого по разделу 4 14000 687 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 32 794 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 988 685 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 021 479 График
Итого по разделу 5 15000 3 021 479 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 38 697 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 693 График
По другим операциям 16203 36 199 График
Итого по символам 16201-16203 16200 77 589 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 24 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 651 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 191 837 График
Прочие операционные доходы 16306 2 096 График
Итого по символам 16301-16306 16300 202 608 График
Итого по разделу 6 16000 280 197 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 475 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 56 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 531 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 327 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 86 График
Итого по символам 17201-17203 17200 413 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 43 График
денежной наличности 17304 21 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 776 График
Итого по символам 17301-17306 17300 847 График
Итого по разделу 7 17000 5 791 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 680 550 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 327 193 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 791 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 013 534 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 30 415 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 267 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 682 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 522 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 967 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 489 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 872 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 26 319 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 73 325 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 101 527 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 754 График
Кредитных организаций 21415 296 График
Банка России 21417 116 673 График
Итого по символам 21401-21417 21400 117 723 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 734 График
Нерезидентов 21502 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 743 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 259 418 График
Нерезидентов 21602 20 График
Итого по символам 21601-21602 21600 259 438 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 70 355 График
По векселям 21804 103 790 График
Итого по символам 21801-21804 21800 174 145 График
Итого по разделу 1 21000 696 747 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 368 280 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 368 280 График
Итого по разделу 2 22000 368 280 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 398 График
прочих резидентов 23102 12 282 График
прочих нерезидентов 23104 2 636 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 692 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 187 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 195 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 645 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 645 График
Итого по разделу 3 23000 29 840 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 19 348 График
от кредитных организаций 24102 2 966 452 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 985 800 График
Итого по разделу 4 24000 2 985 800 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 440 График
форварды 25202 10 534 График
опционы 25203 2 917 График
По другим операциям 25206 814 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 705 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 256 704 График
опционы 25303 3 247 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 259 951 График
Итого по разделу 5 25000 275 656 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 264 335 График
Евро 26102 56 226 График
Швейцарских франков 26104 2 652 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 323 213 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 240 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 24 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 264 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 200 График
по Евро 26302 9 004 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 70 184 График
по Швейцарским франкам 26304 2 335 График
по Японским иенам 26305 10 025 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 935 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 99 683 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 718 График
Серебра 26402 3 072 График
Платины 26403 3 081 График
Палладия 26404 4 916 График
Других драгоценных металлов 26405 2 413 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 284 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 228 График
Аудит 26408 2 804 График
Публикация отчетности 26409 71 График
Страхование 26410 23 360 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 564 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 45 474 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 121 985 График
Итого по разделу 6 26000 553 145 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 499 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 513 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 20 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 116 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 736 График
Другие расходы 27308 9 515 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 389 График
Итого по разделу 7 27000 11 916 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 945 График
Итого по разделу 8 28000 19 945 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 92 150 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 065 027 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 844 441 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 916 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 921 384 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 941 329 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 72 205 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 72 205 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСДОРБАНК (рег.№1573) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.