Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 331 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 629 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 300 363 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 779 График
гражданам (физическим лицам) 11115 87 240 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 809 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 693 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 404 846 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 695 График
в кредитных организациях 11215 82 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 777 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 863 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 863 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 408 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 19 570 График
кредитных организаций 11504 65 922 График
прочих резидентов 11505 49 575 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 136 475 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 726 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 726 График
Итого по разделу 1 11000 560 687 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 091 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 726 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 817 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 190 038 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 190 038 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 26 803 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 26 803 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 689 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 696 График
Итого по разделу 2 12000 251 354 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 287 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 699 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 275 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 261 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 164 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 164 График
Итого по разделу 3 13000 19 425 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 35 378 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 422 237 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 457 615 График
Итого по разделу 5 15000 1 457 615 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 906 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 738 График
По другим операциям 16203 14 651 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 295 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 19 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 577 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 74 148 График
Прочие операционные доходы 16306 1 499 График
Итого по символам 16301-16306 16300 84 243 График
Итого по разделу 6 16000 114 538 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 785 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 785 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 250 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 80 График
Итого по символам 17201-17203 17200 330 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 График
денежной наличности 17304 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 398 График
Итого по символам 17301-17306 17300 426 График
Итого по разделу 7 17000 2 541 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 812 041 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 591 578 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 541 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 406 160 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 171 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 234 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 405 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 837 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 279 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 116 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 872 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 109 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 607 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 43 589 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 377 График
Кредитных организаций 21415 162 График
Банка России 21417 49 335 График
Итого по символам 21401-21417 21400 49 874 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 914 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 918 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 117 438 График
Нерезидентов 21602 10 График
Итого по символам 21601-21602 21600 117 448 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 34 594 График
По векселям 21804 41 992 График
Итого по символам 21801-21804 21800 76 586 График
Итого по разделу 1 21000 307 936 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 188 196 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 188 196 График
Итого по разделу 2 22000 188 196 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 398 График
прочих резидентов 23102 12 282 График
прочих нерезидентов 23104 2 371 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 166 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 904 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 121 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 639 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 639 График
Итого по разделу 3 23000 25 760 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 500 График
от кредитных организаций 24102 1 428 656 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 440 156 График
Итого по разделу 4 24000 1 440 156 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 650 График
форварды 25202 4 749 График
опционы 25203 1 261 График
По другим операциям 25206 411 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 071 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 92 721 График
опционы 25303 1 273 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 93 994 График
Итого по разделу 5 25000 101 065 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 132 386 График
Евро 26102 33 945 График
Швейцарских франков 26104 1 309 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 167 640 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 281 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 293 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 631 График
по Евро 26302 4 044 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 646 График
по Швейцарским франкам 26304 1 180 График
по Японским иенам 26305 4 945 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 741 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 187 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 333 График
Серебра 26402 1 436 График
Платины 26403 1 541 График
Палладия 26404 2 265 График
Других драгоценных металлов 26405 1 048 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 694 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 195 График
Аудит 26408 2 579 График
Публикация отчетности 26409 43 График
Страхование 26410 11 495 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 514 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 554 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 59 697 График
Итого по разделу 6 26000 280 817 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 490 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 503 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 15 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 108 График
Другие расходы 27308 4 391 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 516 График
Итого по разделу 7 27000 5 029 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 255 График
Итого по разделу 8 28000 6 255 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 57 201 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 496 132 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 847 798 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 029 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 348 959 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 355 214 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 50 946 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 50 946 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСДОРБАНК (рег.№1573) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.