Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 342 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 331 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 604 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 467 403 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 129 График
гражданам (физическим лицам) 11115 130 032 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 1 274 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 511 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 621 630 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 877 График
в кредитных организациях 11215 82 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 959 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 644 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 644 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 408 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 31 031 График
кредитных организаций 11504 103 878 График
прочих резидентов 11505 74 308 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 210 625 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 27 374 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 374 График
Итого по разделу 1 11000 862 232 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 166 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 140 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 306 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 311 650 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 311 650 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 40 380 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 40 380 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 052 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 16 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 068 График
Итого по разделу 2 12000 405 404 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 287 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 886 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 284 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 457 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 693 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 693 График
Итого по разделу 3 13000 20 150 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 687 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 687 График
Итого по разделу 4 14000 687 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 36 845 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 315 922 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 352 767 График
Итого по разделу 5 15000 2 352 767 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 22 631 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 360 График
По другим операциям 16203 25 588 График
Итого по символам 16201-16203 16200 50 579 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 24 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 634 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 137 554 График
Прочие операционные доходы 16306 1 874 График
Итого по символам 16301-16306 16300 148 086 График
Итого по разделу 6 16000 198 665 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 895 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 895 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 262 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 86 График
Итого по символам 17201-17203 17200 348 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
денежной наличности 17304 9 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 766 График
Итого по символам 17301-17306 17300 807 График
Итого по разделу 7 17000 4 050 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 267 636 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 572 269 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 050 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 843 955 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 005 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 267 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 272 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 175 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 160 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 335 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 872 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 762 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 49 478 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 72 118 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 377 График
Кредитных организаций 21415 179 График
Банка России 21417 82 953 График
Итого по символам 21401-21417 21400 83 509 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 433 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 439 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 187 715 График
Нерезидентов 21602 16 График
Итого по символам 21601-21602 21600 187 731 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 54 905 График
По векселям 21804 74 787 График
Итого по символам 21801-21804 21800 129 692 График
Итого по разделу 1 21000 506 096 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 318 838 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 318 838 График
Итого по разделу 2 22000 318 838 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 398 График
прочих резидентов 23102 12 282 График
прочих нерезидентов 23104 2 371 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 407 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 448 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 906 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 639 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 639 График
Итого по разделу 3 23000 26 545 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 098 График
от кредитных организаций 24102 2 297 176 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 308 274 График
Итого по разделу 4 24000 2 308 274 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 077 График
форварды 25202 7 482 График
опционы 25203 2 080 График
По другим операциям 25206 611 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 250 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 159 456 График
опционы 25303 2 270 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 161 726 График
Итого по разделу 5 25000 172 976 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 199 435 График
Евро 26102 46 218 График
Швейцарских франков 26104 2 208 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 247 861 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 280 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 298 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 950 График
по Евро 26302 6 602 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 53 518 График
по Швейцарским франкам 26304 1 712 График
по Японским иенам 26305 6 956 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 935 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 72 673 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 525 График
Серебра 26402 2 331 График
Платины 26403 2 335 График
Палладия 26404 2 963 График
Других драгоценных металлов 26405 1 685 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 025 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 219 График
Аудит 26408 2 582 График
Публикация отчетности 26409 57 График
Страхование 26410 17 265 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 058 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 34 652 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 90 697 График
Итого по разделу 6 26000 417 529 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 499 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 512 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 20 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 111 График
Другие расходы 27308 6 909 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 042 График
Итого по разделу 7 27000 7 567 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 106 График
Итого по разделу 8 28000 18 106 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 86 130 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 824 934 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 925 324 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 567 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 757 825 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 775 931 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 68 024 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 68 024 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСДОРБАНК (рег.№1573) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.