Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 60 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 128 График
негосударственным финансовым организациям 11111 23 634 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 662 659 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 714 График
гражданам (физическим лицам) 11115 174 383 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 146 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 2 864 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 058 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 887 647 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 124 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 307 График
в кредитных организациях 11215 65 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 496 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 524 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 525 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 61 120 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 19 539 График
кредитных организаций 11504 74 990 График
прочих резидентов 11505 79 077 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 234 726 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 34 056 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 34 056 График
Итого по разделу 1 11000 1 158 450 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 346 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 53 462 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 67 808 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 555 614 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 555 614 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 50 449 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 50 449 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 518 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 28 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 546 График
Итого по разделу 2 12000 1 675 417 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 820 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 851 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 650 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 26 321 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 12 976 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 12 976 График
Итого по разделу 3 13000 39 297 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 666 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 666 График
Итого по разделу 4 14000 666 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 37 437 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 269 594 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 307 031 График
Итого по разделу 5 15000 3 307 031 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 895 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 162 График
По другим операциям 16203 24 874 График
Итого по символам 16201-16203 16200 49 931 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 28 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 203 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 450 513 График
Прочие операционные доходы 16306 3 199 График
Итого по символам 16301-16306 16300 454 943 График
Итого по разделу 6 16000 504 874 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 47 957 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 288 График
Итого по символам 17101-17103 17100 48 245 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 622 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 102 График
Итого по символам 17201-17203 17200 724 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 1 489 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 494 График
Итого по разделу 7 17000 50 463 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 833 867 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 851 868 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 50 463 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 736 198 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 067 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 145 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 29 212 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 55 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 239 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 975 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 269 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 2 113 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 118 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 56 717 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 236 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 80 184 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 318 График
Кредитных организаций 21415 4 009 График
Банка России 21417 82 233 График
Итого по символам 21401-21417 21400 87 560 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 611 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 615 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 199 230 График
Нерезидентов 21602 23 График
Итого по символам 21601-21602 21600 199 253 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 42 061 График
По векселям 21804 73 442 График
Итого по символам 21801-21804 21800 115 503 График
Итого по разделу 1 21000 516 596 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 764 876 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 764 876 График
Итого по разделу 2 22000 1 764 876 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 557 График
прочих нерезидентов 23104 6 599 График
Прочих ценных бумаг 23105 28 788 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 493 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 48 437 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 12 262 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 12 262 График
Итого по разделу 3 23000 60 699 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 568 График
от кредитных организаций 24102 3 135 908 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 146 476 График
Итого по разделу 4 24000 3 146 476 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 205 График
форварды 25202 11 106 График
опционы 25203 2 961 График
По другим операциям 25206 835 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 107 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 585 044 График
опционы 25303 2 489 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 587 533 График
Итого по разделу 5 25000 604 640 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 278 037 График
Евро 26102 58 952 График
Швейцарских франков 26104 3 053 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 340 042 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 250 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 24 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 274 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 159 График
по Евро 26302 8 217 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 66 549 График
по Швейцарским франкам 26304 2 686 График
по Японским иенам 26305 9 542 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 128 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 108 281 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 963 График
Серебра 26402 3 811 График
Платины 26403 3 684 График
Палладия 26404 11 994 График
Других драгоценных металлов 26405 2 193 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 581 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 130 График
Аудит 26408 2 686 График
Публикация отчетности 26409 64 График
Страхование 26410 18 811 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 641 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 119 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 108 677 График
Итого по разделу 6 26000 566 274 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 108 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 108 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 34 График
индивидуальных предпринимателей 27203 429 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 463 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 22 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 576 График
Другие расходы 27308 667 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 265 График
Итого по разделу 7 27000 1 836 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 290 График
Итого по разделу 8 28000 21 290 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 74 801 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 281 472 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 378 089 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 836 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 661 397 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 682 687 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 53 511 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 53 511 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСДОРБАНК (рег.№1573) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.