Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 14 677 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 290 339 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 549 График
гражданам (физическим лицам) 11115 85 231 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 1 917 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 731 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 404 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 227 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 307 График
в кредитных организациях 11215 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 551 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 252 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 252 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 517 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 844 График
кредитных организаций 11504 38 057 График
прочих резидентов 11505 43 458 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 121 876 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 975 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 975 График
Итого по разделу 1 11000 547 099 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 962 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 702 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 664 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 845 246 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 845 246 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 361 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 361 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 724 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 735 График
Итого по разделу 2 12000 891 006 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 79 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 493 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 572 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 422 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 422 График
Итого по разделу 3 13000 1 994 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 808 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 704 236 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 708 044 График
Итого по разделу 5 15000 1 708 044 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 423 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 820 График
По другим операциям 16203 9 695 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 938 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 21 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 158 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 228 982 График
Прочие операционные доходы 16306 163 График
Итого по символам 16301-16306 16300 230 324 График
Итого по разделу 6 16000 251 262 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 081 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 288 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 369 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 242 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 100 График
Итого по символам 17201-17203 17200 342 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 1 000 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 003 График
Итого по разделу 7 17000 11 714 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 438 105 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 961 300 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 714 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 411 119 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 491 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 398 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 889 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 55 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 934 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 736 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 725 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 2 113 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 858 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 38 954 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 142 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 51 067 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 235 График
Кредитных организаций 21415 3 944 График
Банка России 21417 30 701 График
Итого по символам 21401-21417 21400 35 880 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 210 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 212 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 92 011 График
Нерезидентов 21602 13 График
Итого по символам 21601-21602 21600 92 024 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 18 358 График
По векселям 21804 35 310 График
Итого по символам 21801-21804 21800 53 668 График
Итого по разделу 1 21000 251 465 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 860 183 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 860 183 График
Итого по разделу 2 22000 860 183 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 385 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 605 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 002 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 136 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 136 График
Итого по разделу 3 23000 1 138 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 24 713 График
от кредитных организаций 24102 1 693 341 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 718 054 График
Итого по разделу 4 24000 1 718 054 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 061 График
форварды 25202 6 717 График
опционы 25203 1 288 График
По другим операциям 25206 403 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 469 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 270 304 График
опционы 25303 1 180 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 271 484 График
Итого по разделу 5 25000 280 953 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 139 715 График
Евро 26102 35 795 График
Швейцарских франков 26104 1 501 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 177 011 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 714 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 726 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 604 График
по Евро 26302 4 086 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 119 График
по Швейцарским франкам 26304 1 314 График
по Японским иенам 26305 4 762 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 534 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 46 419 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 426 График
Серебра 26402 1 981 График
Платины 26403 2 177 График
Палладия 26404 7 138 График
Других драгоценных металлов 26405 1 052 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 056 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 122 График
Аудит 26408 330 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 7 565 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 975 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 417 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 47 277 График
Итого по разделу 6 26000 275 433 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 361 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 361 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 108 График
Другие расходы 27308 446 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 554 График
Итого по разделу 7 27000 935 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 700 График
Итого по разделу 8 28000 22 700 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 958 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 111 648 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 275 578 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 935 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 388 161 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 410 861 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 258 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 258 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСДОРБАНК (рег.№1573) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.