Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 483 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 136 343 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 799 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 566 График
кредитным организациям 11118 252 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 002 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 191 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 142 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 142 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 91 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 91 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 351 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 956 График
кредитных организаций 11504 18 058 График
прочих резидентов 11505 21 746 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 56 111 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 633 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 633 График
Итого по разделу 1 11000 257 422 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 512 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 105 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 617 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 325 473 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 325 473 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 912 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 912 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 349 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 353 График
Итого по разделу 2 12000 349 355 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 280 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 280 График
Итого по разделу 3 13000 280 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 339 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 746 442 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 758 781 График
Итого по разделу 5 15000 758 781 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 839 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 815 График
По другим операциям 16203 5 009 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 663 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 119 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 61 223 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 62 365 График
Итого по разделу 6 16000 73 028 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 078 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 288 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 366 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 66 График
Итого по символам 17201-17203 17200 66 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 1 435 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 606 777 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 832 089 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 435 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 440 301 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 700 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 737 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 437 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 55 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 349 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 218 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 622 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 23 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 620 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 774 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 419 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 235 График
Кредитных организаций 21415 3 816 График
Банка России 21417 6 225 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 276 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 75 График
Итого по символам 21501-21502 21500 75 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 42 361 График
Нерезидентов 21602 7 График
Итого по символам 21601-21602 21600 42 368 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 9 141 График
По векселям 21804 11 754 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 895 График
Итого по разделу 1 21000 115 092 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 477 050 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 477 050 График
Итого по разделу 2 22000 477 050 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 342 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 245 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 590 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 10 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 10 График
Итого по разделу 3 23000 600 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 872 График
от кредитных организаций 24102 576 870 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 582 742 График
Итого по разделу 4 24000 582 742 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 545 График
форварды 25202 3 175 График
опционы 25203 497 График
По другим операциям 25206 183 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 400 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 82 462 График
опционы 25303 546 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 83 008 График
Итого по разделу 5 25000 87 408 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 69 126 График
Евро 26102 19 435 График
Швейцарских франков 26104 707 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 89 268 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 460 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 466 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 314 График
по Евро 26302 1 990 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 936 График
по Швейцарским франкам 26304 630 График
по Японским иенам 26305 2 316 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 186 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 122 График
Серебра 26402 833 График
Платины 26403 1 106 График
Палладия 26404 4 375 График
Других драгоценных металлов 26405 457 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 735 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 119 График
Страхование 26410 2 442 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 726 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 726 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 649 График
Итого по разделу 6 26000 133 569 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 329 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 329 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 103 График
Другие расходы 27308 277 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 380 График
Итого по разделу 7 27000 709 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 940 График
Итого по разделу 8 28000 7 940 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 43 131 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 592 142 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 804 319 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 709 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 397 170 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 405 110 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 35 191 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 35 191 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСДОРБАНК (рег.№1573) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.