Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 19 916 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 494 289 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 260 График
гражданам (физическим лицам) 11115 131 251 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 2 473 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 258 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 666 448 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 683 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 307 График
в кредитных организациях 11215 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 007 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 324 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 324 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 48 150 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 434 График
кредитных организаций 11504 56 950 График
прочих резидентов 11505 61 703 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 181 237 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 26 891 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 26 891 График
Итого по разделу 1 11000 875 907 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 026 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 556 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 48 582 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 317 735 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 317 735 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 402 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 402 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 133 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 19 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 152 График
Итого по разделу 2 12000 1 383 871 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 79 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 493 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 572 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 111 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 111 График
Итого по разделу 3 13000 3 683 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 30 738 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 727 602 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 758 340 График
Итого по разделу 5 15000 2 758 340 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 299 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 378 График
По другим операциям 16203 15 490 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 167 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 28 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 172 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 383 440 График
Прочие операционные доходы 16306 1 888 График
Итого по символам 16301-16306 16300 386 528 График
Итого по разделу 6 16000 418 695 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 41 924 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 288 График
Итого по символам 17101-17103 17100 42 212 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 611 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 100 График
Итого по символам 17201-17203 17200 711 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 1 000 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 003 График
Итого по разделу 7 17000 43 926 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 259 778 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 180 718 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 43 926 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 484 422 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 040 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 876 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 916 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 55 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 526 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 372 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 953 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 2 113 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 530 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 47 306 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 236 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 65 185 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 235 График
Кредитных организаций 21415 3 967 График
Банка России 21417 57 006 График
Итого по символам 21401-21417 21400 62 208 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 373 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 376 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 143 680 График
Нерезидентов 21602 18 График
Итого по символам 21601-21602 21600 143 698 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 27 741 График
По векселям 21804 56 125 График
Итого по символам 21801-21804 21800 83 866 График
Итого по разделу 1 21000 383 202 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 492 666 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 492 666 График
Итого по разделу 2 22000 1 492 666 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 557 График
прочих нерезидентов 23104 4 416 График
Прочих ценных бумаг 23105 21 631 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 988 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 38 592 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 578 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 578 График
Итого по разделу 3 23000 40 170 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 279 График
от кредитных организаций 24102 2 594 932 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 602 211 График
Итого по разделу 4 24000 2 602 211 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 711 График
форварды 25202 8 848 График
опционы 25203 2 115 График
По другим операциям 25206 594 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 268 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 512 767 График
опционы 25303 1 691 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 514 458 График
Итого по разделу 5 25000 527 726 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 205 736 График
Евро 26102 48 108 График
Швейцарских франков 26104 2 267 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 256 111 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 951 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 969 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 896 График
по Евро 26302 6 062 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 49 232 График
по Швейцарским франкам 26304 2 007 График
по Японским иенам 26305 6 722 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 027 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 83 946 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 640 График
Серебра 26402 2 804 График
Платины 26403 2 948 График
Палладия 26404 9 128 График
Других драгоценных металлов 26405 1 528 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 469 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 128 График
Аудит 26408 2 469 График
Публикация отчетности 26409 51 График
Страхование 26410 12 987 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 758 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 675 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 77 585 График
Итого по разделу 6 26000 424 611 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 106 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 106 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 370 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 370 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 113 График
Другие расходы 27308 497 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 610 График
Итого по разделу 7 27000 1 086 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 31 584 График
Итого по разделу 8 28000 31 584 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 750 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 875 868 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 594 718 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 086 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 471 672 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 503 256 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 18 834 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 18 834 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСДОРБАНК (рег.№1573) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.