Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 886 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 505 График
негосударственным финансовым организациям 11111 49 908 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 562 870 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 243 График
гражданам (физическим лицам) 11115 118 790 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 35 График
кредитным организациям 11118 2 053 График
банкам-нерезидентам 11119 38 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 349 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 764 677 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 976 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 174 График
в кредитных организациях 11215 1 470 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 620 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 363 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 363 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 141 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 141 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 38 015 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 421 График
кредитных организаций 11504 66 081 График
прочих резидентов 11505 102 832 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 227 349 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 33 306 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 33 306 График
Итого по разделу 1 11000 1 029 456 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 524 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 138 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 57 662 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 920 542 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 920 542 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 45 291 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 45 291 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 136 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 104 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 240 График
Итого по разделу 2 12000 1 024 735 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 123 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 449 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 199 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 771 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 039 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 039 График
Итого по разделу 3 13000 13 810 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 623 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 623 График
Итого по разделу 4 14000 623 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 284 100 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 284 100 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 2 284 101 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 18 447 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 857 График
По другим операциям 16203 37 374 График
Итого по символам 16201-16203 16200 62 678 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 604 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 733 183 График
Прочие операционные доходы 16306 4 831 График
Итого по символам 16301-16306 16300 738 625 График
Итого по разделу 6 16000 801 303 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 318 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 321 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 63 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 83 График
Итого по символам 17201-17203 17200 159 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 255 График
денежной наличности 17304 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 266 График
Итого по разделу 7 17000 9 746 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 054 191 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 099 837 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 746 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 163 774 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 487 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 36 241 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 56 728 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 4 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 650 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 822 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 476 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 17 111 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 77 176 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 94 287 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 471 График
Кредитных организаций 21415 31 112 График
Банка России 21417 1 751 График
Итого по символам 21401-21417 21400 33 334 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 382 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 384 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 146 989 График
Нерезидентов 21602 53 График
Итого по символам 21601-21602 21600 147 042 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 106 703 График
По депозитным сертификатам 21802 37 График
По векселям 21804 51 622 График
Итого по символам 21801-21804 21800 158 362 График
Итого по разделу 1 21000 492 613 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 906 725 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 906 725 График
Итого по разделу 2 22000 906 725 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 979 График
прочих нерезидентов 23104 3 596 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 307 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 868 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 750 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 График
Итого по разделу 3 23000 21 751 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 52 064 График
от кредитных организаций 24102 2 351 851 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 403 915 График
Итого по разделу 4 24000 2 403 915 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 862 График
форварды 25202 11 168 График
опционы 25203 2 565 График
По другим операциям 25206 1 394 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 989 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 747 441 График
опционы 25303 1 943 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 749 384 График
Итого по разделу 5 25000 766 373 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 285 031 График
Евро 26102 49 713 График
Швейцарских франков 26104 2 843 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 337 587 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 727 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 23 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 750 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 023 График
по Евро 26302 8 200 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 60 045 График
по Швейцарским франкам 26304 3 338 График
по Японским иенам 26305 13 041 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 87 651 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 214 График
Серебра 26402 3 788 График
Платины 26403 4 709 График
Палладия 26404 17 098 График
Других драгоценных металлов 26405 4 991 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 951 График
Аудит 26408 2 559 График
Публикация отчетности 26409 56 График
Страхование 26410 16 120 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 277 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 393 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 105 156 График
Итого по разделу 6 26000 540 144 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 608 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 608 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 График
индивидуальных предпринимателей 27203 503 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 520 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 120 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 485 График
Другие расходы 27308 768 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 383 График
Итого по разделу 7 27000 2 511 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 759 График
Итого по разделу 8 28000 21 759 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 742 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 399 338 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 732 183 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 511 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 134 032 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 155 791 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 983 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 983 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСДОРБАНК (рег.№1573) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.