Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 572 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 599 График
негосударственным финансовым организациям 11111 30 042 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 274 080 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 160 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 924 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 21 График
кредитным организациям 11118 733 График
банкам-нерезидентам 11119 38 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 098 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 369 267 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 616 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 616 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 157 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 157 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 141 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 141 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 695 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 401 График
кредитных организаций 11504 38 297 График
прочих резидентов 11505 59 384 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 132 777 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 396 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 396 График
Итого по разделу 1 11000 519 354 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 656 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 046 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 702 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 192 210 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 192 210 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 908 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 908 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 464 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 96 График
Итого по символам 12401-12407 12400 560 График
Итого по разделу 2 12000 237 380 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 052 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 296 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 199 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 547 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 61 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 61 График
Итого по разделу 3 13000 9 608 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 767 307 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 767 307 График
Итого по разделу 5 15000 767 307 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 874 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 689 График
По другим операциям 16203 20 835 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 398 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 201 139 График
Прочие операционные доходы 16306 4 811 График
Итого по символам 16301-16306 16300 205 960 График
Итого по разделу 6 16000 239 358 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 014 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 014 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 61 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 83 График
Итого по символам 17201-17203 17200 157 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 237 График
Итого по символам 17301-17306 17300 237 График
Итого по разделу 7 17000 4 408 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 756 734 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 016 273 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 408 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 777 415 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 453 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 26 376 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 33 829 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 81 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 904 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 985 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 541 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 35 528 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 43 069 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 198 График
Кредитных организаций 21415 22 168 График
Банка России 21417 204 График
Итого по символам 21401-21417 21400 22 570 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 173 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 174 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 65 543 График
Нерезидентов 21602 43 График
Итого по символам 21601-21602 21600 65 586 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 54 611 График
По депозитным сертификатам 21802 6 График
По векселям 21804 29 954 График
Итого по символам 21801-21804 21800 84 571 График
Итого по разделу 1 21000 250 784 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 252 557 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 252 557 График
Итого по разделу 2 22000 252 557 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 253 График
прочих нерезидентов 23104 2 872 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 307 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 532 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 964 График
Итого по разделу 3 23000 8 964 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 126 График
от кредитных организаций 24102 707 141 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 716 267 График
Итого по разделу 4 24000 716 267 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 770 График
форварды 25202 4 892 График
опционы 25203 944 График
По другим операциям 25206 734 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 340 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 303 290 График
опционы 25303 911 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 304 201 График
Итого по разделу 5 25000 311 541 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 141 863 График
Евро 26102 33 600 График
Швейцарских франков 26104 1 443 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 176 906 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 662 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 673 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 580 График
по Евро 26302 3 967 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 289 График
по Швейцарским франкам 26304 1 711 График
по Японским иенам 26305 5 329 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 40 876 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 155 График
Серебра 26402 1 984 График
Платины 26403 2 521 График
Палладия 26404 8 116 График
Других драгоценных металлов 26405 1 276 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 382 График
Аудит 26408 2 347 График
Публикация отчетности 26409 34 График
Страхование 26410 6 333 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 408 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 437 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 49 993 График
Итого по разделу 6 26000 272 448 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
индивидуальных предпринимателей 27203 370 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 376 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 107 График
Другие расходы 27308 634 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 741 График
Итого по разделу 7 27000 1 121 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 470 График
Итого по разделу 8 28000 11 470 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 503 341 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 309 220 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 121 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 813 682 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 825 152 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 36 267 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 47 737 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 47 737 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСДОРБАНК (рег.№1573) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.