Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 060 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 599 График
негосударственным финансовым организациям 11111 40 779 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 418 986 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 587 График
гражданам (физическим лицам) 11115 79 777 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 30 График
кредитным организациям 11118 1 317 График
банкам-нерезидентам 11119 38 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 365 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 562 538 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 052 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 052 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 255 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 255 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 141 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 141 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 33 599 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 411 График
кредитных организаций 11504 51 510 График
прочих резидентов 11505 81 174 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 181 694 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 25 567 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 567 График
Итого по разделу 1 11000 771 247 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 175 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 379 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 554 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 473 834 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 473 834 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 851 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 851 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 789 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 100 График
Итого по символам 12401-12407 12400 889 График
Итого по разделу 2 12000 539 128 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 122 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 296 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 199 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 617 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 966 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 966 График
Итого по разделу 3 13000 13 583 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 290 656 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 290 656 График
Итого по разделу 5 15000 1 290 656 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 905 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 177 График
По другим операциям 16203 27 824 График
Итого по символам 16201-16203 16200 46 906 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 504 206 График
Прочие операционные доходы 16306 4 819 График
Итого по символам 16301-16306 16300 509 035 График
Итого по разделу 6 16000 555 941 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 686 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 689 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 61 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 83 График
Итого по символам 17201-17203 17200 157 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 237 График
денежной наличности 17304 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 239 График
Итого по разделу 7 17000 5 085 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 310 375 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 860 180 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 085 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 175 640 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 780 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 32 550 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 47 330 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 511 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 109 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 620 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 106 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 56 474 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 68 580 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 448 График
Кредитных организаций 21415 30 920 График
Банка России 21417 204 График
Итого по символам 21401-21417 21400 31 572 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 281 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 282 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 105 027 График
Нерезидентов 21602 59 График
Итого по символам 21601-21602 21600 105 086 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 82 394 График
По депозитным сертификатам 21802 37 График
По векселям 21804 41 356 График
Итого по символам 21801-21804 21800 123 787 График
Итого по разделу 1 21000 378 257 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 402 152 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 402 152 График
Итого по разделу 2 22000 402 152 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 979 График
прочих нерезидентов 23104 3 344 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 307 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 739 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 369 График
Итого по разделу 3 23000 21 369 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 39 972 График
от кредитных организаций 24102 1 368 143 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 408 115 График
Итого по разделу 4 24000 1 408 115 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 206 График
форварды 25202 7 849 График
опционы 25203 1 622 График
По другим операциям 25206 1 053 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 730 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 559 608 График
опционы 25303 1 396 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 561 004 График
Итого по разделу 5 25000 572 734 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 214 719 График
Евро 26102 43 696 График
Швейцарских франков 26104 2 199 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 260 614 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 168 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 185 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 242 График
по Евро 26302 5 963 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 310 График
по Швейцарским франкам 26304 2 586 График
по Японским иенам 26305 8 605 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 63 706 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 176 График
Серебра 26402 2 961 График
Платины 26403 3 618 График
Палладия 26404 11 071 График
Других драгоценных металлов 26405 1 929 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 659 График
Аудит 26408 2 347 График
Публикация отчетности 26409 45 График
Страхование 26410 11 055 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 338 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 157 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 75 356 График
Итого по разделу 6 26000 406 861 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 График
индивидуальных предпринимателей 27203 469 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 486 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 115 График
Другие расходы 27308 664 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 789 График
Итого по разделу 7 27000 1 283 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 559 График
Итого по разделу 8 28000 6 559 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 780 409 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 409 079 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 283 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 190 771 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 197 330 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 15 131 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 21 690 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 21 690 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСДОРБАНК (рег.№1573) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.