Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 10 049 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 50 333 График
негосударственным финансовым организациям 11111 43 282 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 369 509 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 725 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 953 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 60 График
кредитным организациям 11118 997 График
банкам-нерезидентам 11119 1 048 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 695 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 529 651 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 225 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 225 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 589 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 589 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 937 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 937 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 39 996 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 590 График
кредитных организаций 11504 71 715 График
прочих резидентов 11505 117 241 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 249 542 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 50 228 График
кредитных организаций 11604 20 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 50 248 График
Итого по разделу 1 11000 846 192 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 304 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 842 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 146 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 292 769 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 292 769 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 32 280 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 32 280 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 933 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 510 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 443 График
Итого по разделу 2 12000 375 638 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 38 396 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 565 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 755 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 57 716 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 323 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 323 График
Итого по разделу 3 13000 58 039 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 477 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 477 График
Итого по разделу 4 14000 477 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 568 894 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 568 894 График
Итого по разделу 5 15000 1 568 894 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 29 377 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 873 График
По другим операциям 16203 42 992 График
Итого по символам 16201-16203 16200 78 242 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 46 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 864 349 График
Прочие операционные доходы 16306 2 479 График
Итого по символам 16301-16306 16300 866 874 График
Итого по разделу 6 16000 945 116 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 560 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 43 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 603 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 276 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 23 График
Итого по символам 17201-17203 17200 299 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 43 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 497 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 542 График
Итого по разделу 7 17000 8 444 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 221 830 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 572 526 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 444 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 802 800 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 988 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 81 466 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 88 454 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 346 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 486 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 71 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 903 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 262 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 970 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 112 735 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 126 967 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 11 График
Кредитных организаций 21415 8 654 График
Банка России 21417 1 152 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 817 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 356 График
Итого по символам 21501-21502 21500 356 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 107 872 График
Нерезидентов 21602 125 График
Итого по символам 21601-21602 21600 107 997 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 7 308 График
По депозитным сертификатам 21802 72 График
По векселям 21804 55 581 График
Итого по символам 21801-21804 21800 62 961 График
Итого по разделу 1 21000 397 455 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 288 904 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 288 904 График
Итого по разделу 2 22000 288 904 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 972 График
прочих нерезидентов 23104 5 022 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 024 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 985 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 003 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 12 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 12 График
Итого по разделу 3 23000 9 015 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 90 438 График
от кредитных организаций 24102 1 555 652 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 646 090 График
Итого по разделу 4 24000 1 646 090 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 814 График
форварды 25202 6 360 График
опционы 25203 1 641 График
По другим операциям 25206 1 087 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 902 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 857 633 График
опционы 25303 1 239 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 858 872 График
Итого по разделу 5 25000 868 774 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 251 055 График
Евро 26102 30 891 График
Швейцарских франков 26104 2 574 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 284 520 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 349 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 357 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 330 График
по Евро 26302 5 351 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 52 258 График
по Швейцарским франкам 26304 3 058 График
по Японским иенам 26305 10 826 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 237 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 78 060 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 191 График
Серебра 26402 4 969 График
Платины 26403 5 528 График
Палладия 26404 20 307 График
Других драгоценных металлов 26405 2 395 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 850 График
Аудит 26408 2 667 График
Публикация отчетности 26409 56 График
Страхование 26410 12 724 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 079 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 796 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 107 562 График
Итого по разделу 6 26000 477 499 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 947 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 947 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 376 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 377 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 345 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 737 График
Другие расходы 27308 1 152 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 234 График
Итого по разделу 7 27000 5 558 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 547 График
Итого по разделу 8 28000 8 547 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 109 505 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 686 359 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 001 378 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 558 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 693 295 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 701 842 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 100 958 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 100 958 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСДОРБАНК (рег.№1573) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.