Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 006 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 114 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 784 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 85 543 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 266 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 17 График
кредитным организациям 11118 100 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 282 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 119 112 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 19 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 113 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 113 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 72 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 72 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 131 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 663 График
кредитных организаций 11504 16 808 График
прочих резидентов 11505 31 263 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 68 865 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 685 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 685 График
Итого по разделу 1 11000 196 866 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 409 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 846 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 255 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 39 003 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 39 003 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 129 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 129 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 237 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 176 График
Итого по символам 12401-12407 12400 413 График
Итого по разделу 2 12000 54 800 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 628 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 20 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 648 График
Итого по разделу 3 13000 648 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 30 586 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 317 938 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 348 524 График
Итого по разделу 5 15000 348 524 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 004 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 919 График
По другим операциям 16203 8 588 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 511 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 238 808 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 238 812 График
Итого по разделу 6 16000 256 323 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 220 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 220 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 245 График
Итого по символам 17201-17203 17200 245 График
Итого по разделу 7 17000 2 465 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 251 666 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 605 495 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 465 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 859 626 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 679 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 18 912 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 591 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 238 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 169 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 407 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 259 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 531 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 739 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 529 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 667 График
Банка России 21417 1 007 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 674 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 265 График
Итого по символам 21501-21502 21500 265 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 037 График
Нерезидентов 21602 40 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 077 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 24 График
По векселям 21804 5 889 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 913 График
Итого по разделу 1 21000 86 456 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 51 310 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 51 310 График
Итого по разделу 2 22000 51 310 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 972 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 293 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 265 График
Итого по разделу 3 23000 1 265 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 297 941 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 297 941 График
Итого по разделу 4 24000 297 941 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 112 График
форварды 25202 1 302 График
опционы 25203 149 График
По другим операциям 25206 186 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 749 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 290 170 График
опционы 25303 158 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 290 328 График
Итого по разделу 5 25000 292 077 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 850 График
Евро 26102 10 660 График
Швейцарских франков 26104 665 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 175 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 866 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 866 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 657 График
по Евро 26302 1 128 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 829 График
по Швейцарским франкам 26304 660 График
по Японским иенам 26305 1 623 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 916 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Серебра 26402 799 График
Платины 26403 1 387 График
Палладия 26404 3 217 График
Других драгоценных металлов 26405 428 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 305 График
Аудит 26408 392 График
Страхование 26410 2 159 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 776 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 304 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 795 График
Итого по разделу 6 26000 96 752 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 131 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 131 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 344 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 345 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 453 График
Другие расходы 27308 365 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 918 График
Итого по разделу 7 27000 1 394 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 955 График
Итого по разделу 8 28000 1 955 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 431 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 137 766 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 688 035 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 394 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 827 195 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 829 150 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 476 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 30 476 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСДОРБАНК (рег.№1573) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.