Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 711 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 41 554 График
негосударственным финансовым организациям 11111 28 289 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 237 604 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 050 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 386 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 47 График
кредитным организациям 11118 594 График
банкам-нерезидентам 11119 358 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 771 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 348 364 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 225 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 225 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 495 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 495 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 742 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 742 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 27 368 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 216 График
кредитных организаций 11504 53 660 График
прочих резидентов 11505 84 184 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 180 428 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 26 943 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 26 943 График
Итого по разделу 1 11000 572 197 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 397 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 526 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 923 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 158 508 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 158 508 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 031 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 031 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 720 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 421 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 141 График
Итого по разделу 2 12000 203 603 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 38 396 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 145 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 774 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 60 315 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 60 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 60 График
Итого по разделу 3 13000 60 375 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 053 710 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 053 710 График
Итого по разделу 5 15000 1 053 710 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 22 356 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 426 График
По другим операциям 16203 27 539 График
Итого по символам 16201-16203 16200 54 321 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 741 217 График
Прочие операционные доходы 16306 19 График
Итого по символам 16301-16306 16300 741 237 График
Итого по разделу 6 16000 795 558 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 757 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 26 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 783 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 276 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 23 График
Итого по символам 17201-17203 17200 299 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 4 084 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 775 800 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 909 643 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 084 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 689 527 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 028 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 61 723 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 66 751 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 340 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 359 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 71 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 770 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 262 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 156 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 89 305 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 98 723 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 667 График
Банка России 21417 1 007 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 674 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 318 График
Итого по символам 21501-21502 21500 318 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 81 498 График
Нерезидентов 21602 104 График
Итого по символам 21601-21602 21600 81 602 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 56 График
По векселям 21804 36 568 График
Итого по символам 21801-21804 21800 36 624 График
Итого по разделу 1 21000 287 462 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 138 003 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 138 003 График
Итого по разделу 2 22000 138 003 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 972 График
прочих нерезидентов 23104 2 550 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 024 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 574 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 120 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 График
Итого по разделу 3 23000 6 121 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 57 756 График
от кредитных организаций 24102 1 056 193 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 113 949 График
Итого по разделу 4 24000 1 113 949 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 470 График
форварды 25202 4 448 График
опционы 25203 778 График
По другим операциям 25206 808 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 504 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 742 639 График
опционы 25303 883 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 743 522 График
Итого по разделу 5 25000 750 026 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 181 108 График
Евро 26102 25 915 График
Швейцарских франков 26104 1 874 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 208 897 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 158 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 161 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 643 График
по Евро 26302 3 792 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 878 График
по Швейцарским франкам 26304 1 944 График
по Японским иенам 26305 6 776 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 237 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 56 270 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 47 График
Серебра 26402 3 999 График
Платины 26403 4 132 График
Палладия 26404 13 197 График
Других драгоценных металлов 26405 1 542 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 729 График
Аудит 26408 2 455 График
Публикация отчетности 26409 45 График
Страхование 26410 8 930 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 635 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 195 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 75 906 График
Итого по разделу 6 26000 346 234 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 947 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 947 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 376 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 377 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 225 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 794 График
Другие расходы 27308 866 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 885 График
Итого по разделу 7 27000 3 209 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 600 График
Итого по разделу 8 28000 5 600 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 44 523 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 425 465 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 216 330 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 209 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 645 004 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 650 604 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 38 923 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 38 923 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСДОРБАНК (рег.№1573) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.