Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 092 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 41 989 График
негосударственным финансовым организациям 11111 39 752 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 478 873 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 238 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 81 График
кредитным организациям 11118 12 759 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 734 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 605 518 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 077 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 077 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 498 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 498 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 788 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 788 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 372 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 987 График
кредитных организаций 11504 44 907 График
прочих резидентов 11505 79 713 График
прочих нерезидентов 11508 1 330 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 165 309 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 340 График
кредитных организаций 11604 18 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 358 График
Итого по разделу 1 11000 795 548 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 389 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 700 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 089 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 95 967 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 95 967 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 882 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 882 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 921 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 666 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 587 График
Итого по разделу 2 12000 138 525 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 73 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 271 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 351 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 369 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 369 График
Итого по разделу 3 13000 8 720 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 471 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 471 График
Итого по разделу 4 14000 471 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 108 778 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 081 194 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 189 972 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 375 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 375 График
Итого по разделу 5 15000 2 191 347 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 15 008 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 063 График
По другим операциям 16203 60 710 График
Итого по символам 16201-16203 16200 76 781 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 400 921 График
Прочие операционные доходы 16306 17 График
Итого по символам 16301-16306 16300 400 943 График
Итого по разделу 6 16000 477 724 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 964 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 964 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 497 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 530 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 109 График
Итого по символам 17301-17306 17300 131 График
Итого по разделу 7 17000 32 625 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 934 073 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 678 262 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 32 625 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 644 960 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 52 516 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 068 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 57 783 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 122 367 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 705 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 481 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 186 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 251 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 93 877 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 227 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 106 358 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 116 График
Банка России 21417 18 735 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 851 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 58 651 График
Нерезидентов 21602 97 График
Итого по символам 21601-21602 21600 58 748 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 111 График
По векселям 21804 46 181 График
Итого по символам 21801-21804 21800 46 292 График
Итого по разделу 1 21000 355 810 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 102 830 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 102 830 График
Итого по разделу 2 22000 102 830 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 22 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 297 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 654 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 988 График
Итого по разделу 3 23000 1 988 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 049 485 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 049 485 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 284 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 284 График
Итого по разделу 4 24000 2 054 769 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 255 График
форварды 25202 4 753 График
опционы 25203 857 График
По другим операциям 25206 1 831 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 696 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 722 419 График
опционы 25303 3 472 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 725 891 График
Итого по разделу 5 25000 733 587 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 184 924 График
Евро 26102 22 209 График
Швейцарских франков 26104 1 905 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 209 038 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 147 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 147 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 171 График
по Евро 26302 4 569 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 46 588 График
по Швейцарским франкам 26304 1 317 График
по Японским иенам 26305 6 585 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 98 822 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 162 052 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 049 График
Серебра 26402 3 365 График
Платины 26403 4 927 График
Палладия 26404 6 650 График
Других драгоценных металлов 26405 1 809 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 774 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 4 026 График
Публикация отчетности 26409 53 График
Страхование 26410 6 408 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 521 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 096 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 68 680 График
Итого по разделу 6 26000 445 917 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 440 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 443 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 120 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 461 График
Другие расходы 27308 1 222 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 804 График
Итого по разделу 7 27000 2 248 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 427 График
Итого по разделу 8 28000 5 427 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 458 640 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 236 261 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 248 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 697 149 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 702 576 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 52 189 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 57 616 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 57 616 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСДОРБАНК (рег.№1573) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.