Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 276 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 354 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 766 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 138 938 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 662 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 22 График
кредитным организациям 11118 11 654 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 180 672 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 114 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 114 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 127 График
кредитных организаций 11504 5 033 График
прочих резидентов 11505 7 122 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 282 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 109 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 109 График
Итого по разделу 1 11000 200 177 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 856 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 315 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 171 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 148 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 148 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 504 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 504 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 215 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 135 График
Итого по символам 12401-12407 12400 350 График
Итого по разделу 2 12000 43 173 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 074 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 074 График
Итого по разделу 3 13000 1 074 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 931 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 864 785 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 866 716 График
Итого по разделу 5 15000 866 716 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 123 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 16 349 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 476 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 45 783 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 45 785 График
Итого по разделу 6 16000 65 261 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 933 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 933 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 29 График
Итого по символам 17201-17203 17200 56 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 График
Итого по разделу 7 17000 5 998 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 243 350 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 933 051 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 998 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 182 399 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 36 978 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 341 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 12 889 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 52 208 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 484 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 484 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 902 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 380 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 227 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 509 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 1 313 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 313 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 235 График
Нерезидентов 21602 32 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 267 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 33 График
По векселям 21804 11 633 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 666 График
Итого по разделу 1 21000 99 447 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 550 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 550 График
Итого по разделу 2 22000 30 550 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 64 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 64 График
Итого по разделу 3 23000 64 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 855 758 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 855 758 График
Итого по разделу 4 24000 855 758 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 53 График
форварды 25202 974 График
опционы 25203 123 График
По другим операциям 25206 360 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 510 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 87 298 График
опционы 25303 75 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 87 373 График
Итого по разделу 5 25000 88 883 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 352 График
Евро 26102 8 924 График
Швейцарских франков 26104 525 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 801 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 570 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 570 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 334 График
по Евро 26302 1 004 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 562 График
по Швейцарским франкам 26304 225 График
по Японским иенам 26305 971 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 096 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Серебра 26402 412 График
Платины 26403 1 154 График
Палладия 26404 1 544 График
Других драгоценных металлов 26405 339 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 362 График
Аудит 26408 314 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 1 274 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 486 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 200 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 113 График
Итого по разделу 6 26000 78 580 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 431 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 431 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Другие расходы 27308 229 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 329 График
Итого по разделу 7 27000 760 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 909 График
Итого по разделу 8 28000 4 909 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 357 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 129 997 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 023 285 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 760 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 154 042 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 158 951 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 448 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 448 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСДОРБАНК (рег.№1573) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.