Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 253 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 27 955 График
негосударственным финансовым организациям 11111 29 454 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 362 589 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 657 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 63 График
кредитным организациям 11118 12 527 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 423 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 454 921 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 274 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 274 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 324 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 324 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 788 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 788 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 940 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 862 График
кредитных организаций 11504 26 629 График
прочих резидентов 11505 48 183 График
прочих нерезидентов 11508 223 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 92 837 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 703 График
кредитных организаций 11604 18 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 721 График
Итого по разделу 1 11000 564 865 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 215 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 006 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 221 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 70 757 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 70 757 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 366 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 366 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 688 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 474 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 162 График
Итого по разделу 2 12000 99 506 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 72 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 226 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 298 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 328 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 328 График
Итого по разделу 3 13000 8 626 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 627 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 627 График
Итого по разделу 4 14000 627 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 55 338 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 741 933 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 797 271 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 375 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 375 График
Итого по разделу 5 15000 1 798 646 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 492 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 524 График
По другим операциям 16203 43 957 График
Итого по символам 16201-16203 16200 54 973 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 223 781 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 223 793 График
Итого по разделу 6 16000 278 766 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 455 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 455 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 497 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 29 График
Итого по символам 17201-17203 17200 526 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 109 График
Итого по символам 17301-17306 17300 131 График
Итого по разделу 7 17000 15 112 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 664 371 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 086 665 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 15 112 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 766 148 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 52 516 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 257 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 40 077 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 101 850 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 303 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 036 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 339 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 616 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 66 899 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 227 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 75 742 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 44 График
Банка России 21417 12 293 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 337 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 36 824 График
Нерезидентов 21602 107 График
Итого по символам 21601-21602 21600 36 931 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 68 График
По векселям 21804 35 270 График
Итого по символам 21801-21804 21800 35 338 График
Итого по разделу 1 21000 264 541 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 80 099 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 80 099 График
Итого по разделу 2 22000 80 099 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 22 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 461 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 498 График
Итого по разделу 3 23000 498 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 712 464 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 712 464 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 029 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 029 График
Итого по разделу 4 24000 1 715 493 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 178 График
форварды 25202 3 582 График
опционы 25203 608 График
По другим операциям 25206 1 256 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 624 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 499 826 График
опционы 25303 2 416 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 502 242 График
Итого по разделу 5 25000 507 866 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 132 588 График
Евро 26102 18 501 График
Швейцарских франков 26104 1 433 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 152 522 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 602 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 602 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 061 График
по Евро 26302 3 341 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 641 График
по Швейцарским франкам 26304 948 График
по Японским иенам 26305 3 702 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 327 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 52 020 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 837 График
Серебра 26402 2 395 График
Платины 26403 3 503 График
Палладия 26404 3 451 График
Других драгоценных металлов 26405 1 270 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 965 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 3 814 График
Публикация отчетности 26409 41 График
Страхование 26410 4 361 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 675 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 294 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 608 График
Итого по разделу 6 26000 250 752 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 431 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 434 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 115 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 242 График
Другие расходы 27308 627 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 985 График
Итого по разделу 7 27000 1 420 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 518 График
Итого по разделу 8 28000 1 518 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 344 640 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 474 609 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 420 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 820 669 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 822 187 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 54 521 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 56 039 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 56 039 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСДОРБАНК (рег.№1573) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.