Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 207 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 16 984 График
негосударственным финансовым организациям 11111 59 846 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 586 749 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 015 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 103 График
кредитным организациям 11118 13 935 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 707 839 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 143 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 143 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
в банках-нерезидентах 11303 934 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 947 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 124 График
в кредитных организациях 11402 3 757 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 881 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 34 908 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 666 График
кредитных организаций 11504 6 508 График
прочих резидентов 11505 19 334 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 72 416 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 023 График
кредитных организаций 11604 20 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 043 График
Итого по разделу 1 11000 806 269 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 763 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 553 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 316 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 420 190 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 420 190 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 322 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 322 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 800 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 571 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 371 График
Итого по разделу 2 12000 474 199 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 670 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 66 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 736 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 110 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 110 График
Итого по разделу 3 13000 10 846 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 288 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 288 График
Итого по разделу 4 14000 288 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 565 618 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 565 618 График
Итого по разделу 5 15000 1 565 618 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 077 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 35 График
По другим операциям 16203 68 629 График
Итого по символам 16201-16203 16200 85 741 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 480 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 151 831 График
Прочие операционные доходы 16306 9 График
Итого по символам 16301-16306 16300 152 320 График
Итого по разделу 6 16000 238 061 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 428 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 450 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 878 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 674 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 135 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 21 График
Итого по символам 17201-17203 17200 830 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 150 067 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 График
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 150 096 График
Итого по разделу 7 17000 157 804 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 280 468 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 814 813 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 157 804 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 253 085 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 17 978 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 371 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 85 703 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 117 052 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 60 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 445 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 505 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 792 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 793 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 72 572 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 638 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 86 795 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 405 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 44 005 График
Кредитных организаций 21415 4 273 График
Банка России 21417 1 267 График
Итого по символам 21401-21417 21400 49 950 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 48 646 График
Нерезидентов 21602 106 График
Итого по символам 21601-21602 21600 48 752 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 015 График
По векселям 21804 63 980 График
Итого по символам 21801-21804 21800 64 995 График
Итого по разделу 1 21000 368 051 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 278 153 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 278 153 График
Итого по разделу 2 22000 278 153 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 87 887 График
прочих резидентов 23102 13 906 График
прочих нерезидентов 23104 4 892 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 470 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 229 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 110 384 График
Итого по разделу 3 23000 110 384 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 4 344 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 699 338 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 703 682 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
Итого по разделу 4 24000 1 703 688 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 886 График
форварды 25202 3 634 График
опционы 25203 974 График
По другим операциям 25206 2 187 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 681 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 243 575 График
опционы 25303 4 179 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 247 754 График
Итого по разделу 5 25000 255 435 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 189 406 График
Евро 26102 22 426 График
Швейцарских франков 26104 6 643 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 218 475 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 419 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 419 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 361 График
по Евро 26302 3 127 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 48 364 График
по Японским иенам 26305 10 437 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 30 617 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 95 906 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 409 График
Серебра 26402 4 021 График
Платины 26403 3 673 График
Палладия 26404 2 595 График
Других драгоценных металлов 26405 1 912 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 060 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 3 281 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 6 209 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 078 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 238 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 59 501 График
Итого по разделу 6 26000 379 301 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 173 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 191 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 103 График
индивидуальных предпринимателей 27203 841 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 944 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 85 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 665 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 485 График
Другие расходы 27308 804 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 041 График
Итого по разделу 7 27000 3 176 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 2 439 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 2 439 График
Итого по разделу 8 28000 2 439 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 646 204 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 448 808 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 176 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 100 627 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 152 458 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 152 458 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСДОРБАНК (рег.№1573) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.